Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tỷ giá EUR/USD đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh vào thứ Sáu, với toàn bộ mức giảm xảy ra chỉ trong năm phút. Sau khi công bố dữ liệu Non-Farm Payrolls và thất nghiệp, đồng euro đã giảm gần 100 pip. Tuy nhiên, chính xác hơn khi nói rằng đồng đô la đã tăng 100 pip trong thời gian này. Có một chi tiết đáng chú ý mang lại hy vọng nhỏ cho đồng euro: có vẻ như đồng euro không thể dựa vào sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản hay kinh tế vĩ mô. Do đó, bất kỳ sự hỗ trợ nào phải đến từ các yếu tố kỹ thuật. Vào thứ Sáu, giá đã không thể phá vỡ dưới mức thấp cục bộ trước đó, điều này cho thấy thị trường vẫn chưa sẵn sàng để bán cặp tỷ giá dưới mức 1.0230. Mặc dù điều này có thể chỉ là ngẫu nhiên, nó cũng có thể cho thấy một khả năng hợp nhất. Khung thời gian 4 giờ cho thấy khả năng thị trường đi ngang, với ranh giới dưới tạm thời tại 1.0230 và ranh giới trên là 1.0430.

Vào thứ Sáu, báo cáo NonFarm Payrolls tháng 12 đã vượt qua kỳ vọng, và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn dự đoán. Điều này đã cung cấp cho thị trường sự hỗ trợ cần thiết để mua đồng đô la tiếp tục, sau ba tháng mua đồng đô la liên tục. Trong bối cảnh này, thật ngạc nhiên khi đồng euro chỉ mất mát rất ít.

Mặc dù có sự biến động mạnh ở cặp tiền tệ vào thứ Sáu, sự giảm giá đã quá đột ngột để có giao dịch hiệu quả. Các nhà giao dịch tham gia vào vị thế bán trước đó—dựa trên khung thời gian 4 giờ—sẽ có kết quả tốt. Tuy nhiên, trên khung thời gian 5 phút, đã có ít cơ hội để phản ứng với các báo cáo của Mỹ. Chỉ có các giao dịch khả thi là hai lần bật lên từ mức 1.0269.

Báo cáo COT

Báo cáo mới nhất về Commitment of Traders (COT), đề ngày 31 tháng 12, cho thấy các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì một vị thế tăng giá ròng. Tuy nhiên, phe gấu gần đây đã nắm quyền chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán của các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng vọt, dẫn đến vị thế ròng âm lần đầu tiên sau một thời gian khá dài. Sự thay đổi này cho thấy đồng euro đang bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào.

Chúng tôi vẫn chưa xác định được bất kỳ yếu tố cơ bản nào thúc đẩy sự mạnh mẽ của đồng euro. Từ góc độ kỹ thuật, cặp EUR/USD đã tích lũy trong một khoảng thời gian khá dài. Trên khung thời gian hàng tuần, nó đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Việc phá vỡ mức 1.0448 đã mở ra cơ hội giảm giá mạnh hơn.

Thêm vào đó, dữ liệu COT cho thấy các đường màu đỏ và xanh đã cắt nhau, báo hiệu một tín hiệu tâm lý thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại đã tăng thêm 9,300, trong khi vị thế bán tăng thêm 10,400, dẫn đến giảm vị thế ròng xuống 1,100.

Phân Tích 1 Giờ USD/CHF

Trên khung thời gian hàng giờ, EUR/USD một lần nữa cố gắng tiếp tục xu hướng giảm trong ba tháng qua. Chúng tôi tin rằng xu hướng giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn. Dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang chỉ cắt giảm lãi suất một hoặc hai lần vào năm 2025, điều này mang một triển vọng chặt chẽ hơn so với kỳ vọng của thị trường. Chúng tôi cho rằng không có lý do cơ bản nào để ủng hộ sự tăng trưởng đáng kể của đồng euro. Cặp tiền này vẫn trong thế giảm giá dưới các đường chỉ báo Ichimoku.

Các mức giao dịch quan trọng là như sau: 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843 và 1.0889. Ngoài ra, hãy theo dõi Senkou Span B (1.0342) và Kijun-sen (1.0325). Lưu ý rằng các đường Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy các nhà giao dịch nên cân nhắc điều này khi xác định tín hiệu. Nhớ đặt mức dừng lỗ ở điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn, điều này sẽ giúp bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng từ các tín hiệu giả.

Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại Eurozone hoặc Hoa Kỳ vào thứ Hai. Nếu cặp tiền tiếp tục điều chỉnh tăng, khả năng tăng lên mức 1.0430 trong kênh ngang sẽ tăng lên. Ngược lại, bất kỳ nỗ lực nào mới để giảm xuống dưới 1.0230 sẽ báo hiệu sự sẵn sàng của thị trường để tiếp tục bán ra cặp tiền này.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (các đường màu đỏ dày): Các đường màu đỏ dày chỉ ra nơi mà sự di chuyển có thể kết thúc. Lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực điểm (các đường màu đỏ mỏng): Các đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lại. Đây là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Màu Vàng: Các đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng danh mục nhà giao dịch.