Phân tích EUR/USD 5M

Cặp EUR/USD gần như bị đình trệ vào thứ Tư. Biến động giảm xuống mức thấp nhất. Chúng tôi không xét đến các chuyển động sau cuộc họp FOMC, vì cần thời gian để thị trường ổn định. Rõ ràng là biến động tăng đột ngột nhiều lần ngay sau khi kết quả FOMC được công bố, nhưng làm thế nào có thể sử dụng điều đó? Làm thế nào để giao dịch khi cặp tiền này có thể thay đổi hướng 3-4 lần trong vài giờ? Đây là lý do tại sao chúng tôi tin rằng giao dịch trong những khung thời gian như vậy là không có ý nghĩa. Nó chỉ là con đường dẫn đến thua lỗ.

Hơn nữa, sau khi thị trường bình tĩnh lại sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, cặp tiền này thường quay trở lại khu vực mà nó đã ở trước khi kết quả được công bố. Điều quan trọng đối với chúng tôi là hiểu phản ứng của thị trường như thế nào, nó sẵn sàng tiếp tục mua trong xu hướng tăng kéo dài hai năm qua hay không. Hãy nhớ rằng thị trường đã đưa vào giá việc giảm lãi suất của Fed ít nhất từ đầu năm 2024, điều này chỉ bắt đầu từ tháng 9. Thị trường không chú ý đến việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, nên điều quan trọng là phải hiểu bao lâu nữa yếu tố duy nhất này— việc cắt giảm lãi suất của Fed—sẽ còn được đưa vào giá. Đó là điều chúng tôi cần tập trung vào hôm nay và ngày mai.

Mặc dù sự biến động thấp tổng thể, giá đã tạo ra hai tín hiệu bán quanh mức 1.1137. Tối đa, nó di chuyển xuống 20 pips. Các tín hiệu này là trùng lặp, vì vậy chỉ nên mở một vị thế ngắn hạn. Giao dịch này không có lỗ, nhưng lợi nhuận tối đa là 20 pips. Dựa trên tổng biến động 30 pips, kết quả này vẫn là tuyệt vời.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 9. Hình minh họa trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe bán để chiếm ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Hiện tại, các người chơi chuyên nghiệp đang lại gia tăng các vị thế mua của họ.

Chúng tôi cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc củng cố đồng euro. Phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng giá đang ở giai đoạn hợp nhất—nói cách khác, là xu hướng ngang. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ xu hướng ngang bảy tháng sang xu hướng ngang một 18 tháng.

Các đường màu đỏ và xanh hiện đang phân kỳ, cho thấy rằng các vị thế mua trên đồng euro đang tăng lên. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho các kết luận dài hạn trong một xu hướng ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 23,100, trong khi số lượng vị thế bán giảm 4,500. Theo đó, vị thế ròng đã giảm 18,600. Tuy nhiên, đồng euro vẫn có khả năng giảm.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này có cơ hội thực sự để chấm dứt xu hướng tăng vô căn cứ của mình, nhưng những cơ hội này dần dần phai nhạt. Đường xu hướng đã bị phá vỡ cùng với đường Senkou Span B. Hiện tại, có vẻ như xu hướng tăng toàn cầu sẽ tiếp tục. Không có lý do gì để thảo luận về các nguyên nhân cơ bản và kinh tế vĩ mô cho một đợt suy giảm mới của đồng đô la — chúng không tồn tại. Nói chính xác hơn, thị trường chỉ "thấy" tin tức yêu cầu nó bán ra đồng đô la.

Vào ngày 19 tháng 9, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như đường Senkou Span B (1.1077) và đường Kijun-sen (1.1075). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy cần xem xét điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss để cân bằng nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định khoảng 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn chống lại các tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Năm, không có sự kiện đáng chú ý nào được lên lịch ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, và tại Mỹ, chỉ có dữ liệu yêu cầu thất nghiệp thứ cấp sẽ được công bố. Chúng tôi tin rằng các nhà tham gia thị trường sẽ chịu ảnh hưởng của cuộc họp FOMC trong suốt cả ngày, vì vậy các biến động mạnh có thể xảy ra trong ngày. Cuộc họp của Ngân hàng Anh cũng có thể gây ra các biến động trong cặp EUR/USD.

Giải thích các hình minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đây là các đường chỉ báo Ichimoku, được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: Đường đỏ mỏng từ đó giá trước kia đã bật lên. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.