Phân tích EUR/USD 5M

Cặp EUR/USD đã không tìm thấy điều gì tốt hơn, hợp lý hơn hay logic hơn để làm vào thứ Hai ngoài việc tiếp tục tăng giá. Đường xu hướng giảm đã bị phá vỡ như thể nó chưa từng tồn tại, và các đường chỉ báo Ichimoku không đặt ra trở ngại đáng kể nào cho sự di chuyển lên của giá. Tất cả điều này đã xảy ra trong bối cảnh lịch sự kiện kinh tế vĩ mô và các sự kiện cơ bản trống rỗng. Một lần nữa, tất cả các nhà giao dịch có thể thấy rằng thị trường không cần lý do gì để mà bán đô la Mỹ. Tất nhiên, người ta có thể nói rằng cuộc họp sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, nơi lãi suất sẽ được hạ xuống lần đầu tiên sau một thời gian dài, đang đến gần. Không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, thị trường đã định giá một đợt cắt giảm lãi suất của Fed ít nhất từ đầu năm 2024. Còn bao lâu nữa điều này mới được định giá?

Rào cản cuối cùng là mức 1.1137, được thị trường giữ lại cho đến cuối cùng. Có vẻ như thị trường đã quyết định không đẩy đồng đô la vào một tình huống bất lợi vào ngày đầu tiên của tuần, thay vào đó chọn cách chờ đợi cho đến cuộc họp thực tế của Fed. Hiện tại, không thể nói rằng xu hướng đã thay đổi lên, nhưng cũng không thể gọi nó là xu hướng giảm. Quyết định của Fed sẽ như thế nào, thị trường sẽ phản ứng ra sao, bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ như thế nào và thị trường còn định giá bao lâu nữa cho việc nới lỏng tiền tệ của Fed là những câu hỏi khó trả lời lúc này.

Kể từ khi chuyển động của ngày hôm qua chỉ đi theo một chiều, giao dịch khá dễ chịu. Trong đêm, một tín hiệu mua đã được hình thành gần mức 1.1092, theo sau là việc phá vỡ đường Senkou Span B. Sau đó, mức 1.1137 đã được thử nghiệm và sự di chuyển lên kết thúc. Độ biến động không quá cao, nhưng các nhà giao dịch có thể kiếm được khoảng 30 pip trong giao dịch đơn lẻ này.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 9. Minh họa ở trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực chiếm lĩnh của phe gấu đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng. Hiện tại, các tay chơi chuyên nghiệp lại đang tăng cường vị thế mua của mình.

Chúng ta cũng vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho việc tăng giá của đồng euro. Phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong giai đoạn tích lũy - nói cách khác, là đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã được giao dịch giữa các mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ giai đoạn đi ngang bảy tháng sang mười tám tháng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đang phân kỳ, cho thấy vị thế mua đồng euro đang tăng. Tuy nhiên, những thay đổi như vậy không thể là cơ sở cho những kết luận dài hạn trong xu hướng đi ngang. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 23,100, trong khi số lượng vị thế bán giảm 4,500. Do đó, vị thế ròng giảm 18,600. Tuy nhiên, đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm giá.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD cuối cùng cũng có cơ hội thực sự để chấm dứt xu hướng tăng vô căn cứ, nhưng những cơ hội này đang nhanh chóng mờ dần. Đường xu hướng và đường Senkou Span B đã bị phá vỡ. Bây giờ, xu hướng tăng toàn cầu có thể sẽ tiếp tục. Không có lý do nào để thảo luận về các nguyên nhân cơ bản và kinh tế vĩ mô cho việc giảm mới của đồng đô la - chúng không tồn tại. Tuy nhiên, chuyển động giá phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường, và thị trường có thể giao dịch theo bất kỳ hướng nào, bất kể tin tức ra sao.

Đối với ngày 17 tháng 9, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như đường Senkou Span B (1.1085) và đường Kijun-sen (1.1069). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt dừng lỗ (Stop Loss) để cân bằng nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định bởi 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW sẽ được công bố trong khu vực đồng Euro, và Hoa Kỳ sẽ công bố các báo cáo về sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ. Những báo cáo này có thể kích hoạt phản ứng khoảng 20 pips nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường, vốn sẽ tập trung hoàn toàn vào việc bán đô la Mỹ.

Giải thích minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: Những đường đỏ dày gần nơi xu hướng có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đây là các đường chỉ báo Ichimoku, chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang biểu đồ hàng giờ, là các đường mạnh.

Các mức cực trị: Những đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật trước đây. Chúng cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Các đường vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu biểu đồ kỹ thuật khác.

Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho từng loại nhà giao dịch.