การวิเคราะห์ทางเทคนิค: กราฟรูปแบบสามเหลี่ยม

กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมเป็นหนึ่งในรูปแบบบนชาร์ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยการรวมตัวของกราฟแท่งเทียนจะสามารถพบได้ในตราสารทางการเงินส่วนมากและในทุกๆช่วงเวลา สำหรับกราฟรูปแบบสามเหลี่ยมจะอยู่ในส่วนของรูปแบบของความต่อเนื่อง กล่าวคือ จะตามหลังแนวโน้ม ที่เป็นขาขึ้นหรืออาจจะเป็นขาลง โดนรูปแบบนี้จะสร้างขึ้นมาจากความไม่แน่นอนของตลาด เมื่อระดับของแนวโน้มขาลง ได้ถูกสวนทางกลับขึ้นมาด้วยระดับของแนวโน้มขาขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อตลาดกำลังค้นหาทิศทาง

ในการสร้าง กราฟรูปแบบสามเหลี่ยม คุณจำเป็นต้องหาระยะอย่างน้อย 4 จุด โดยสองจุดแลกจะพล็อตอยู่บนเส้นของแนวโน้มที่มาจากแท่งเทียนในระดับสูง และอีกสองจุดจะพล็อตอยู่บนเส้นแนวโน้มที่มาจากแท่เงทียนในระดับต่ำ เมื่อมีการหยุดพักบนชาร์ต ความผันผวนของราคาก็จะลดระดับลงไป แล้วก็จะสามารถพบกับรูปแบบนี้ได้ เมื่อเส้นแนวรับและแนวต้านได้ตัดผ่านกัน ก็จะเกิดเป็นการสร้างแท่งเทียนแบบที่เรียกว่ารูปแบบสามเหลี่ยม

สามเหลี่บมแบบขาขึ้น, ขาลง และแบบสมมาตร

มีกราฟรูปแบบนี้อยู่สามประเภท ก็คือกราฟรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (ascending triangle), กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง (descending triangle) และ กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร (symmetrical triangle) โดยกราฟรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นจะปรากฏตัวขึ้นมา หลังจากมีแนวโน้มขาขึ้น และมีทิศทางพุ่งขึ้นด้านบน :

Fig.1. กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น

โดยเส้นที่ถูกสร้างขึ้นมาในระดับสูงของราคาจะอยู่ในแนวราบ (ซึ่งเป็นเส้นของแนวต้าน ) หรือจะมีทิศทางมุ่งหน้าขึ้นด้านบน ดังนั้นแล้วเส้นระดับล่างที่ถูกสร้างขึ้นมาในระดับต่ำของราคา ก็จะมีทิศทางมุ่งหน้าขึ้นด้านบน และตัดผ่านกันกับ เส้นแนวราบ ในกรณีที่ราคาได้เคลื่อนตัวทะลุผ่านเส้นแนวต้านออกไป ก็ยังคงเกิดแนวโน้มขาขึ้นตามเดิม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ราคาก็อาจจะปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้นด้านล่าง ต่อจากนั้น ราคาก็จะร่วงลงมา แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่า อาจจะมีกราฟรูปแบบสามยอด (triple top ) หรือก็คือรูปแบบการกลับตัว ซึ่งมักจะสร้างความสับสนกับรูปแบบสามเหลี่ยม

กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมขาลงจะมุ่งหน้าลงด้านล่าง โดยมักจะตามหลังแนวเส้นทิศทาง สำหรับระดับเส้นด้านบนจะพล็อตลงไปในระดับสูงของราคา ซึ่งมีแนงโน้มที่จะมุ่งหน้าลงด้านล่าง ส่วนแนวต้านด้านล่างก็จะพล็อตลงไปในระดับต่ำของราคาที่อยู่ในแนวราบ หรืออาจจะมีการมุ่งหน้าลงไปด้านล่างเล็กน้อย

เมื่อราคาได้ตัดผ่านกัน ที่เส้นด้านบนหรือเส้นด้านล่าง ความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงก็อาจจะเกิดขึ้น

ในกรณีที่เป็นกราฟรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรนั้น เส้นแนวโน้มทั้งคู่ก็ตะมีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าไปยังศูนย์กลางของรูปแบบกราฟ สำหรับช่องโหว่ของรูปแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในทิศทางของแนวโน้มก่อนหน้านี้ มันจึงเป็นรูปแบบความต่อเนื่องที่สามารถทำการคาดการณ์ได้ :

Fig. 2. กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร

รูปแบบกราฟสามเหลี่ยมกับการซื้อขาย

มีอยู่สามวิธีของการเข้าสู่ตลาด เมื่อมีการสร้างกราฟรูปแบบสามเหลี่ยมขึ้นมา:

1. มีโอกาสที่การเข้าสู่ตลาดในทิศทางที่มีการเกิดช่องโหว่ ตามการเคลื่อนตัวทะลุออกไปของราครในเส้นแนวโน้มภายในขอบสามเหลี่ยม ควรทำการรอจนกว่าจะมีการปิดช่องโหว่ในแท่งเทียนให้เรียบร้อย เพราะว่านี้เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงที่สุดของการเข้าสู่ตลาด

2. สำหรับการเข้าสู่ตลาดแบบปลอดภัยมากที่สุด เทรดเดอร์ควรรอให้มีช่วงของการทดสอบอีกครั้งในช่องโหว่ของรูปแบบกราฟ

3. ราคาควรจะไปทดสอบระดับสูงหรือต่ำอีกครั้งที่อยู่ระหว่างแนวเส้น นี้เป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด แม้ว่าผลกำไรอาจจะลดน้อยลงจากการเข้าด้วยวิธีนี้ แต่ก็มีโอกาสที่สูงที่คุณสามารถทำกำไรแฝงได้อีกด้วย

เทรดเดอร์ควรทำการพิจารณาเกี่ยวกับ กราฟรูปแบบสามเหลี่ยม เมื่อราคาได้เคลื่อนตัวไปหาจุดตัดกันของแนวเส้น เพราะว่ามันอาจจะบ่งบอกสัญญาณออกมาได้ไม่ดีนัก ส่วนช่องโหว่ที่ดีที่สุดควรเกิดขึ้นในช่วง 50-75% ของกราฟรูปแบบสามเหลี่ยม

เป้าหมายการทำกำไรจะไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากจุดที่ห่างกันทั้งสองจุด ที่เชื่อมด้วยเส้นในแนวตั้งของรูปแบบสามเหลี่ยม วิธีที่สองในการทำกำไรก็คือ การพล็อตลงในส่วนตรงข้ามของเส้นคู่ขนานไปยังเส้นที่มีการเคลื่อนตัวทะลุออกไปของราคา เมื่อราคาได้ขยับตัวไปจนถึงเส้นคู่ขนานแล้ว การซื้อขายก็จะถูกปิดตัวลงพร้อมกับการทำกำไร

ออเดอร์การหยุดก่อนการขาดทุน (stop loss) จะวางอยู่ในระดับสูงสุด ของกราฟรูปแบบขาลง หรือระดับต่ำสุดในกราฟรูปแบบขาขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม มีอีกทางเลือกในการวางออเดอร์การหยุดก่อนการขาดทุน ในระดับสูงหรือต่ำขึ้นมาอีกระดับ ในกรณีที่ มีการเกิดกราฟรูปแบบสามเหลี่ยมมสมาตร หรือหาก หนึง่ในแนวเส้นมีแนวโน้มที่จะไปหาความต่อเนื่องในแนวโน้ม ให้ทำการซื้อขายด้วย กราฟรูปแบบสามเหลี่ยมด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีโอกาสที่สูงที่อาจเกิดความสับสนกับรูปบบการย้อนกลับ แต่หากสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้อง และเข้าไปทำการซื้อขายได้อย่างปกติ เทรดเดอร์ก็อาจทำกำไรได้อย่างมาก

รูปแบบที่แท้จริง