การวิเคราะห์คู่เงิน GBP/USD แบบราย 5 นาที

เมื่อวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในทางลง เช่นเดียวกับเงินยูโร ปอนด์อังกฤษไม่มีเหตุผลสำคัญที่จะต้องตกในระหว่างวัน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่สำคัญ เราได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่าปอนด์สเตอลิงก์นั้นซื้อเกินจริงและได้เพิ่มขึ้นตลอดสองปีที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เกิดจากการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินในอนาคตจากธนาคารกลางสหรัฐ ตลาดได้คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ "ล่วงหน้า" ขณะนี้เรากำลังเห็นการกลับตัวเพราะปัจจัยต่างๆ เช่น การผ่อนคลายจากธนาคารอังกฤษหรือสภาพเศรษฐกิจของทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ถูกมองข้ามในช่วงสองปีที่ผ่านมา

มองแต่แรกอาจเหมือนเป็นความขัดแย้งที่ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตามนี่คือสถานการณ์ที่เราเตือนเทรดเดอร์มาตลอดปี 2024 ดังนั้นคู่นี้จึงไม่ต้องการเหตุผลเฉพาะเจาะจงทางเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐานเพื่อเทรนด์ขาลงเกือบทุกวันอีกต่อไป

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในสหราชอาณาจักร ขณะที่สหรัฐฯ มีรายงานย่อยเกี่ยวกับคำร้องขอรับสวัสดิการว่างงานและยอดขายบ้านใหม่ เรามีข้อสงสัยอย่างแรงว่ารายงานเหล่านี้เป็นสาเหตุที่ตลาดยังกว้านซื้อดอลลาร์หลังจากสองเดือนของการเติบโตแทบจะไม่ผ่อนคลาย ทั้งสองรายงานไม่ได้แสดงให้เห็นความมองโลกในแง่ดีเพียงพอที่จะสนับสนุนการปรับขึ้นเพิ่มเติมอีก 70 จุดสำหรับดอลลาร์

การปรับลงต่อเนื่องควรเป็นสิ่งที่คาดหวังไว้เมื่อปอนด์ทะลุช่องแนวนอนออกไปแล้ว เป้าหมายใกล้ที่สุดคือระดับ 1.2516 เมื่อวานนี้ มีการสร้างสัญญาณสำคัญสองรายการใกล้กับเส้นวิกฤติ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวภายในวันยังคงค่อนข้างสับสน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดคือราคาทะลุพื้นที่ 1.2605–1.2620 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะลดลงต่อเนื่อง

รายงาน COT

รายงาน COT เกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นถึงความผันผวนอย่างมากในความเชื่อมั่นของผู้ค้าพาณิชย์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าพาณิชย์และไม่ใช่พาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้ค่าศูนย์ เส้นแนวโน้มลงล่าสุดเกิดขึ้นพร้อมกับเส้นสีแดงต่ำกว่าศูนย์ ขณะนี้เส้นสีแดงอยู่สูงกว่าศูนย์

ตามรายงาน COT ล่าสุด กลุ่มที่ไม่ใช่พาณิชย์ได้ปิดสัญญา BUY 700 สัญญาและสัญญา SELL 11,700 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่พาณิชย์เพิ่มขึ้น 11,000 สัญญาในสัปดาห์นี้ ขณะที่ตลาดไม่ได้เร่งรีบขายเงินปอนด์ในระยะกลาง การเคลื่อนไหวในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าส่งสัญญาณที่น่าพอใจ

ภาพพื้นฐานยังไม่สนับสนุนการซื้อเงินปอนด์ในระยะยาว และเงินปอนด์ยังมีโอกาสสมเหตุสมผลที่จะกลับไปสู่แนวโน้มลงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์มีเส้นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ จนกว่าจะมีการทำลายเส้นแนวโน้มนี้ การคาดการณ์ระยะยาวว่าเงินปอนด์จะลดลงยังคงเป็นเพียงการคาดเดา สำหรับขณะนี้ เงินปอนด์ยังคงแสดงความเสถียรที่สำคัญเมื่อเทียบกับดอลลาร์

การวิเคราะห์ GBP/USD รายชั่วโมง

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงบนกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง แนวโน้มขึ้นก่อนหน้านี้ถูกลบล้างไปแล้ว และคาดว่าการลดลงของค่าปอนด์จะมีความสำคัญและยืดเยื้อ การปรับตัวขึ้นล่าสุดเป็นแบบระนาบ และได้สิ้นสุดลงแล้วเช่นเดียวกับการปรับตัวใหม่ที่เป็นระนาบ ไม่มีเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้ปอนด์เติบโตอย่างมาก แม้แต่รายงานอัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรก็ไม่สนับสนุน

สำหรับวันที่ 22 พฤศจิกายน เราจะเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987 และ 1.3050 เส้น Senkou Span B (1.2803) และ Kijun-sen (1.2643) ก็สามารถเป็นแหล่งของสัญญาณได้เช่นกัน การตั้งระดับ Stop Loss ให้เท่ากับจุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องกว่า 20 pips เป็นสิ่งที่แนะนำ เส้นบ่งชี้ Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดทั้งวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด

ในวันศุกร์ สหราชอาณาจักรจะเปิดเผยรายงาน PMI แม้ว่าควรทราบว่า ดัชนี S&P มีความสำคัญจำกัดต่อดอลลาร์เมื่อเทียบกับรายงาน ISM ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรยังจะเผยแพร่รายงานยอดขายปลีก ขณะที่สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

คำอธิบายกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาซึ่งบริเวณนั้นการเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการเทรด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลาแบบ 4 ชั่วโมงไปเป็น 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคาปรับตัวกลับก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งของสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม แนวโน้มช่อง และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: ขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้เทรด