ในคำทำนายในช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0792 และวางแผนการตัดสินใจการซื้อขายรอบๆ ระดับนี้ ลองพิจารณากราฟ 5 นาทีเพื่อทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คู่สกุลเงินปรับขึ้นถึงระดับนี้และเกิดการทะลุปลอม ซึ่งให้จุดเริ่มต้นสำหรับตำแหน่งขาย ทำให้เกิดการลดลงเล็กน้อย 15 จุด ก่อนที่แรงกดดันจะผ่อนคลาย แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

วิธีการเปิดสถานะ Long บน EUR/USD:

เนื่องจากข้อมูลสำคัญจากยูโรโซนไม่มีมากในช่วงครึ่งแรกของวัน จึงไม่น่าแปลกใจที่เงินยูโรไม่สามารถทะลุเหนือระดับ 1.0792 ได้ ขณะนี้ความสนใจพุ่งไปยังการคาดการณ์เงินเฟ้อในเดือนพฤศจิกายน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และคำกล่าวของสมาชิก FOMC Michelle Bowman ข้อมูลที่แข็งแกร่งจากสหรัฐอาจกดดันเงินยูโรอีกครั้ง ผลักดันคู่เงินไปยังแนวรับที่ 1.0754 ซึ่งยังไม่ได้ถูกทดสอบในช่วงเช้า

การเกิดสัญญาณหลอกที่ 1.0754 อาจเป็นเงื่อนไขที่ดีสำหรับการสร้างสถานะ Long นำไปสู่การปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.0792 การทะลุและทดสอบระดับนี้อีกครั้งจะเป็นการยืนยันจุดเข้าซื้อที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่ 1.0822 เป้าหมายสุดท้ายคือ 1.0855 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญใกล้ระดับ 1.0754 ในครึ่งหลังของวัน ความเสี่ยงที่เงินยูโรอาจกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น ในกรณีนี้ ฉันจะพิจารณาสถานะ Long เท่านั้นหลังจากเกิดสัญญาณหลอกใกล้แนวรับถัดไปที่ 1.0715 นอกจากนี้ ฉันวางแผนเปิดสถานะ Long จากการเด้งกลับของราคาในบริเวณ 1.0685 โดยมุ่งหวังการปรับตัวขึ้น 30-35 จุดภายในวัน

วิธีการเปิดสถานะ Short บน EUR/USD:

ผู้ขายจะพยายามปกป้องแนวต้านที่ 1.0792 การเกิดสัญญาณหลอกที่ระดับนี้ตามที่กล่าวมาก่อนหน้า อาจเป็นจุดเข้าสำหรับสถานะ Short โดยมีเป้าหมายการปรับตัวลงสู่แนวรับที่ 1.0754 ซึ่งเป็นที่ตั้งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การทะลุและการยืนยันต่ำกว่าระดับนี้ตามด้วยการทดสอบจากด้านล่าง จะยืนยันสัญญาณขาย โดยมีเป้าหมายไปที่จุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่ 1.0715 และสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ เป้าหมายสุดท้ายคือ 1.0685 ซึ่งฉันวางแผนจะทำกำไร

หาก EUR/USD เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของวันและผู้ขายไม่สามารถปกป้อง 1.0792 ได้ ผู้ซื้ออาจมีโอกาสสร้างการปรับตัวที่ใหญ่ขึ้น ในกรณีนี้ ฉันจะเลื่อนการขายออกไปจนกว่าคู่เงินจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0822 ฉันจะขายที่ระดับนั้นเช่นกัน แต่จะทำหลังจากการรวมตัวไม่สำเร็จ สุดท้าย ฉันวางแผนเปิดสถานะ Short จากการเด้งกลับของราคาในบริเวณ 1.0855 โดยมุ่งหวังการปรับตัวลง 30-35 จุด

การวิเคราะห์รายงาน COT:

รายงาน Commitment of Traders (COT) สำหรับวันที่ 29 ตุลาคม แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในตำแหน่งขาลง (short positions) และการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในตำแหน่งขาขึ้น (long positions) ควรสังเกตว่าข้อมูลนี้ไม่ได้รวมตัวเลขตลาดแรงงานล่าสุดของสหรัฐฯ หรือการตอบสนองของตลาดต่อผลสำรวจความคิดเห็นสาธารณะล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

การประชุมของ Fed สัปดาห์นี้ซึ่งคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้รายงานมีความสำคัญน้อยลง ตามรายงาน COT ตำแหน่งขาขึ้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 6,154 ตำแหน่ง เป็น 159,313 ตำแหน่ง ในขณะที่ตำแหน่งขาลงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 27,934 ตำแหน่ง เป็น 209,617 ตำแหน่ง ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์กว้างขึ้นด้วยจำนวน 543 สัญญา

สัญญาณจากตัวบ่งชี้:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายกำลังเกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความลังเลของตลาด

หมายเหตุ: ผู้เขียนทำการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งต่างจากการนิยามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันบนกราฟ D1 ตามมาตรฐาน

แถบ Bollinger: ในกรณีที่มีการลดลง ขอบล่างของตัวบ่งชี้ใกล้ 1.0760 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของตัวบ่งชี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ช่วยลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อระบุแนวโน้ม ช่วง: 50, ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองบนกราฟ ช่วง: 30, ถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเขียวบนกราฟ
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): วัดการรวมตัว/แยกตัวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA เร็ว: 12, EMA ช้า: 26, SMA: 9
• แถบ Bollinger: ตัวบ่งชี้ความผันผวนที่มีช่วง 20
• ผู้ค้าเชิงเก็งกำไร: นักเก็งกำไร เช่น ผู้ค้าแต่ละราย กองทุนเฮดจ์ฟันด์และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
• ตำแหน่งยาวที่ไม่เกี่ยวกับการค้า: ตำแหน่งยาวทั้งหมดที่ผู้ค้าเชิงเก็งกำไรถือครอง
• ตำแหน่งสั้นที่ไม่เกี่ยวกับการค้า: ตำแหน่งสั้นทั้งหมดที่ผู้ค้าเชิงเก็งกำไรถือครอง
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่เกี่ยวกับการค้า: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้ค้าเชิงเก็งกำไร