วันจันทร์ที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD ได้ฟื้นตัวจากแนวปรับตัวระดับ 161.8% ที่ 1.0873 ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งของดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มลดลงไปยังโซนแนวรับที่ 1.0781–1.0797 เป็นผลให้การลดลงอาจดำเนินต่อไปยังโซนนี้วันนี้ และการฟื้นตัวจากระดับนี้อาจนำไปสู่การกลับตัวเป็นทางที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ยูโร และทำให้มีการเติบโตกลับไปยัง 1.0873 การยืนต่ำกว่าโซน 1.0781–1.0797 จะเพิ่มโอกาสในการลดลงต่อไปยังระดับปรับตัวถัดไปที่ 261.8% ที่ 1.0662

สถานการณ์ของคลื่นชัดเจน คลื่นขาขึ้นสุดท้าย (25–30 กันยายน) ไม่ได้พุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้านี้ ขณะที่คลื่นขาลงใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นได้ทำลายจุดต่ำของคลื่นสามก่อนหน้าไปแล้ว ซึ่งบ่งบอกว่าได้เริ่มแนวโน้ม "หมี" ใหม่ ในระยะสั้น เราอาจเห็นคลื่นปรับฐาน แต่ในขณะนี้ ฝ่าบาทก็สูญเสียแรงขับเคลื่อนไปแล้ว การกู้คืนแรงขับเคลื่อนนั้นจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

ไม่มีข่าวสำคัญใดๆ ในวันจันทร์ แต่วันนี้จะมีการกล่าวสุนทรพจน์สองครั้งโดย Christine Lagarde ประธาน ECB ซึ่งการกล่าวสุนทรพจน์นี้มีความสำคัญต่อเงินยูโรเป็นพิเศษ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยที่การประชุมถัดๆ ไปเมื่อเงินเฟ้อต่ำกว่าระดับเป้าหมาย 2% จนกว่าถึง "เขตเป็นกลาง" ควรสังเกตว่า ECB กังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และการดำเนินการเพื่อผ่อนคลายนโยบายการเงินนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ หาก Christine Lagarde กล่าวในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ว่าผู้กำกับดูแลไม่ได้รีบเร่งที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากความเสี่ยงของการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้ออีกครั้ง (หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ) ก็อาจจะมีการสนับสนุนชั่วคราวสำหรับเงินยูโรได้ นอกเหนือจากนั้น เงินยูโรก็มีปัจจัยสนับสนุนที่จำกัดในวันนี้

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้เข้าใกล้ระดับการปรับตัว 38.2% ที่ 1.0807 เป็นครั้งที่สองแล้ว สัญญาณ "bullish" divergence ได้เกิดขึ้นบนตัวบ่งชี้ทั้งสองตัวมาเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่พวกมันบ่งบอกถึงการเริ่มต้นการปรับตัวที่เป็นไปได้เท่านั้น เนื่องจากแนวโน้มได้เปลี่ยนไปเป็น "bearish" สำหรับตอนนี้เทรดเดอร์ยังคงเมินเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน "bearish" divergence ก็ได้เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าในแนวโน้ม "bearish" แต่พวกมันได้แสดงผลออกมาแล้ว การดีดตัวจากระดับ 1.0807 อาจสนับสนุนการขึ้นของยูโรไปยังระดับ 1.0872 และ 1.0935

รายงานการวานของผู้เล่นตลาดการเงิน (Commitments of Traders: COT Report)

ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา นักเก็งกำไรได้ปิดตำแหน่งซื้อไปจำนวน 4,547 สัญญาและเปิดตำแหน่งขายใหม่จำนวน 17,401 สัญญา ทรรศนคติของกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็น "ขาลง" มาหลายเดือนแล้ว แต่ตอนนี้กลุ่มขาขึ้นกลับมาครองอำนาจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ความแรงของพวกเขากำลังอ่อนลงทุกสัปดาห์ จำนวนรวมของตำแหน่งซื้อที่นักเก็งกำไรถือครองอยู่ในขณะนี้คือ 169,000 สัญญา ขณะที่ตำแหน่งขายคือ 152,000 สัญญา

ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่หกที่นักเทรดรายใหญ่ได้ลดตำแหน่งของตนในยูโร ในมุมมองของผม นี่อาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นเทรนด์ขาลงใหม่ หรืออย่างน้อยเป็นการปรับตัวอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยหลักเบื้องหลังการลดลงของดอลลาร์—การคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC—ได้ถูกคิดราคาไปแล้ว และตลาดไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมที่จะขายดอลลาร์ออกไปอย่างมาก เหตุผลเช่นนั้นอาจเกิดขึ้นได้เมื่อเวลาผ่านไป แต่ในปัจจุบันดูเหมือนว่าดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นมากกว่า การวิเคราะห์เชิงกราฟฟิคยังบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของเทรนด์ขาลง ดังนั้นผมคาดการณ์ถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของคู่ EUR/USD

ปฏิทินข่าวสารของสหรัฐและยูโรโซน:

ยูโรโซน – การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde (14:00 UTC)

ยูโรโซน – การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde (19:15 UTC)

ในวันที่ 23 ตุลาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีบันทึกสำคัญสองรายการ ผลกระทบของฉากหลังข้อมูลต่อจิตวิทยาตลาดในวันนั้นอาจอยู่ในระดับปานกลาง หาก Lagarde มีการแถลงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงิน

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักเทรด:

การขายคู่นี้เป็นไปได้หลังจากที่ราคาปิดต่ำกว่า 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081, 1.1070, 1.1013 และ 1.0984 ทุกเป้าหมายทำได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังสามารถขายยูโรหลังจากการปิดเหนือ 1.0873 (หรือตีกลับจากระดับนี้) โดยมีเป้าหมายที่ 1.0797 ผมจะพิจารณาการซื้อต่อหลังจากที่มีการตีกลับที่ระดับ 1.0797

ระดับ Fibonacci ถูกสร้างขึ้นระหว่าง 1.1003–1.1214 ในกราฟรายชั่วโมง และระหว่าง 1.1139–1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง