การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนลงอย่างต่อเนื่อง ในตอนท้ายของสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคามีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่การเคลื่อนนี้แทบจะเรียกได้ว่าเป็น "การปรับฐาน" วันจันทร์แสดงให้เห็นว่าตลาดไม่ต้องการจะหยุดพักหรือปรับตัวขึ้น หากในวันแรกของการซื้อขายในสัปดาห์ ยูโรตกลงในขณะที่ปฏิทินเศรษฐกิจว่างเปล่า สิ่งนี้สะท้อนถึงความรู้สึกในตลาดปัจจุบัน เราได้เตือนนักเทรดซ้ำๆ เกี่ยวกับสภาวะที่ยูโรถูกซื้อเกินไปและราคาที่สูงโดยไม่มีเหตุผล ยูโรได้เพิ่มค่าตลอดปี 2024 มากเกินกว่าที่ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเศรษฐกิจมาโครควรจะเป็น และในขณะนี้ ก็ถึงเวลาของการชำระค่าเสียหายแล้ว ขณะที่เราอาจกล่าวได้ว่าตลาดเริ่มตอบสนองต่อแนวทางการพูดที่ผ่อนคลายของตัวแทนธนาคารกลางยุโรป คำถามที่น่าสนใจคือตลาดกลับมองข้ามเศรษฐกิจของ EU ที่อ่อนแอหรือการลดอัตราดอกเบี้ย ECB ที่จะมีขึ้นในปีนี้เป็นส่วนใหญ่ได้อย่างไร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ชัดเจนพอๆ กับการคาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ดังนั้น การลดลงของราคาปัจจุบันจึงไม่ทำให้เราประหลาดใจ การปรับฐานไม่จำเป็นต้องเริ่มเพียงเพราะการเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้น "แข็งแกร่งพอ" ตามทฤษฎีแล้ว คู่สกุลเงินอาจลดลงอีก 400 pip ก่อนเริ่มการปรับฐาน นอกจากนี้ ในขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณทางเทคนิคสำหรับการซื้อ คู่สกุลเงินยังไม่สามารถถืออยู่เหนือเส้นแนวโน้ม ซึ่งหมายความว่าไม่มีเหตุผลที่จะซื้อในขณะนี้

ในวันจันทร์ มีสัญญาณการซื้อขายสองอย่างเกิดขึ้น อันดับแรก คู่สกุลเงินลงมาต่ำกว่าเส้น Kijun-sen หรือจริงๆ แล้วคือ "แยกตัว" ออกจากมัน กลางการซื้อขายในสหรัฐฯ ได้ทะลุผ่านระดับ 1.0836 ดังนั้นนักเทรดสามารถเปิดสถานะขายในตอนเช้า และในเย็นวันนั้น สถานะเหล่านั้นก็ปิดได้เนื่องจากยังคาดหวังการปรับฐานในคู่สกุลเงิน และการซื้อขายนั้นได้กำไร อย่างไรก็ตาม ยูโรอาจยังคงตกลงอย่างสงบในวันอังคาร

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดวันที่ 15 ตุลาคม ภาพประกอบข้างต้นแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าสถานะทางการค้าสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มที่เป็นบวกมาเป็นเวลานาน ความพยายามของผู้ขายหมียังไม่ประสบความสำเร็จ สถานะสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ขณะที่สถานะสุทธิของนักลงทุนเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ในปัจจุบัน นักเล่นมืออาชีพมีแนวโน้มที่จะขาย แต่ผู้ซื้อยังคงถือเหนือกว่า

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าเพิ่มเติมของยูโร และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในโซนคงที่ หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งคือ กรอบแคบ ในกรอบเวลาแบบสัปดาห์จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่คู่นี้มีการซื้อขายอยู่ในกรอบระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 ดังนั้นจากกรอบที่กว้าง 7 เดือน เราได้เข้าสู่กรอบ 18 เดือน ส่งผลให้มีโอกาสที่ราคาจะลดลงต่อไป

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินเคลื่อนเข้าหากัน บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะขายสั้นในยูโร ซึ่งน่าชื่นชม โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ยูโรแข็งค่ามาก ในสัปดาห์รายงานที่ผ่านมาจำนวนสถานะยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 4,500 ขณะที่สถานะขายสั้นเพิ่มขึ้น 17,400 ดังนั้นสถานะสุทธิจึงลดลง 21,900 ยูโรยังมีศักยภาพที่จะแข็งค่าเพิ่มเติมอย่างมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลาแบบรายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ยังคงเคลื่อนตัวลง ซึ่งอาจแสดงถึงจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงแบบขยายตัวใหม่ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหารือเกี่ยวกับเหตุผลพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคสำหรับการลดลงของดอลลาร์ซึ่งไม่เพียงพอ จากมุมมองระยะกลาง เราไม่คาดหวังอะไรนอกจากการลดลงของยูโร การแก้ไขระยะสั้นเป็นไปได้ แต่ราคาต้องอย่างน้อยคงตัวอยู่เหนือเส้นเทรนด์ไลน์

เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขายในวันที่ 22 ตุลาคม—1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0904) และเส้น Kijun-sen (1.0864) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจขยับในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมวาง Stop Loss ที่จุดเท่าตัวหากราคาขยับ 15 pips ในทิศทางที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากสิ่งนี้จะป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

Christine Lagarde จะพูดสองครั้งในเขตยูโรในวันอังคาร แต่ไม่มีการรับประกันว่าเธอจะพูดถึงนโยบายการเงิน หากเธอไม่ทำเช่นนั้น เราสามารถพิจารณาว่าตารางกิจกรรมว่างเปล่า

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับสนับสนุนและความต้านทาน: เส้นสีแดงหนาที่ซึ่งการเคลื่อนที่อาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายไปยังกรอบเวลารายชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง พวกเขาเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขอบ: เส้นสีแดงบาง ๆ ที่ซึ่งราคากระเด้งกลับ พวกเขาเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทผู้ค้า