การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD แทบจะหยุดนิ่งในวันพุธ ความผันผวนลดลงถึงระดับต่ำสุดสุด เราต้องหมายเหตุไว้ว่าเราไม่ได้พิจารณาความเคลื่อนไหวหลังจากการประชุม FOMC เนื่องจากต้องให้เวลากับตลาดเพื่อสงบลง เป็นที่แน่ชัดว่าความผันผวนจะพุ่งขึ้นหลายครั้งทันทีหลังจากผลการประชุม FOMC ถูกประกาศ แต่เราจะใช้ประโยชน์จากมันยังไง? เราจะซื้อขายเมื่อคู่เงินสามารถเปลี่ยนทิศทาง 3-4 ครั้งในไม่กี่ชั่วโมงได้ยังไง? นี่คือเหตุผลที่เราคิดว่าการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีเหตุผล มันเป็นเส้นทางสู่การขาดทุนเท่านั้น

นอกจากนี้, หลังจากตลาดสงบลงหลังการประชุม Federal Reserve คู่เงินมักจะกลับไปยังบริเวณเดิมที่มันอยู่ก่อนผลการประชุมจะถูกประกาศ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการเข้าใจจากปฏิกิริยาของตลาดว่ามันพร้อมที่จะซื้อต่อภายในแนวโน้มขาขึ้นสองปีหรือไม่ ขอให้นึกถึงว่าตลาดได้คาดการณ์การผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดมาตั้งแต่ต้นปี 2024 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนกันยายน มันไม่ได้ให้ความสนใจกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ European Central Bank ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเข้าใจว่าปัจจัยเดียวนี้ – การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด – จะยังคงถูกคำนวณในตลาดไปอีกนานแค่ไหน นั่นคือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในวันนี้และพรุ่งนี้

ถึงแม้จะมีความผันผวนต่ำโดยรวม ราคาก็สร้างสัญญาณขายสองครั้งรอบระดับ 1.1137 ที่มากที่สุดมันเคลื่อนตัวลงมา 20 จุด สัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ซ้ำกัน ดังนั้นแค่ควรเปิดสถานะขายเพียงสถานะเดียวเสีย ส่วนการซื้อขายนี้ไม่มีการขาดทุน แต่กำไรสูงสุดจะเป็น 20 จุด เมื่อพิจารณาความผันผวนทั้งหมดที่ 30 จุด แม้แต่ผลลัพธ์นี้ก็ยอดเยี่ยมแล้ว

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 10 กันยายน ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ความพยายามของฝั่งหมีในการเข้าครอบครองล้มเหลวอย่างน่าอับอาย ตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ในขณะที่ผู้ซื้อขายเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ปัจจุบันนักลงทุนมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่งซื้อของตนอีกครั้ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาอยู่ในช่วงสะสม—หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือ แฟลต ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เป็นที่ชัดเจนว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่เงินนี้มีการซื้อขายระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 หรือพูดอีกอย่างหนึ่ง เราได้เปลี่ยนจากแฟลตเจ็ดเดือนมาเป็นแฟลต 18 เดือน

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังแยกออกจากกันในขณะนี้ ซึ่งบ่งบอกว่าตำแหน่งซื้อในเงินยูโรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในแนวโน้มแฟลตได้ ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 23,100 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งขายลดลง 4,500 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 18,600 อย่างไรก็ตาม เงินยูโรยังคงมีโอกาสที่จะตกลงได้

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้มีโอกาสจริงในการยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีฐาน แต่โอกาสเหล่านี้ค่อยๆ จางลง เส้นแนวโน้มได้ถูกทำลายไปพร้อมกับเส้น Senkou Span B และแนวโน้มขาขึ้นที่มีขอบเขตใหญ่กว่าก็น่าจะกลับมาอีกครั้ง ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงปัจจัยพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคที่ทำให้ดอลลาร์ลดลงใหม่—เพราะมันไม่มีอยู่จริง พูดให้ชัดเจนกว่านี้ก็คือ ตลาดมองเห็นเพียงข่าวที่บอกให้ขายดอลลาร์เท่านั้น

สำหรับวันที่ 19 กันยายน เราขอเน้นระดับต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1077) และเส้น Kijun-sen (1.1075) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรระวังเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เท่าทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pip เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณนั้นกลายเป็นเท็จ

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในยูโรโซน และในสหรัฐฯ จะมีเพียงข้อมูลการขอรับสวัสดิการการว่างงานรองเท่านั้นที่ออกมา เราเชื่อว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะได้รับอิทธิพลจากการประชุม FOMC เป็นส่วนใหญ่ตลอดทั้งวัน ดังนั้นการเคลื่อนไหวที่ผันผวนจึงเป็นไปได้ตลอดทั้งวัน การประชุมของ Bank of England ก็อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในคู่ EUR/USD ได้เช่นกัน

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาที่ใกล้กับจุดที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกถ่ายโอนจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปยังกระดานชาร์ตรายชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสูงสุด: เส้นสีแดงบางจากจุดที่ราคาก่อนหน้านี้ดีดกลับ มันให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสําหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า