Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не нашла ничего лучше, логичнее и закономернее, чем продолжить рост. Нисходящая линия тренда была преодолена, как будто ее и не было, линии индикатора Ишимоку не создали никакого значимого препятствия на пути цены вверх. И все это на фоне абсолютно пустого календаря макроэкономических и фундаментальных событий. В очередной раз все трейдеры могли убедиться в том, что рынку абсолютно не нужны никакие причины, чтобы продавать валюту США. Конечно, можно сказать, что близится заседание ФРС, на котором ставки будут понижены впервые за долгое время с гарантией. Другого варианта попросту не существует. Вот только рынок отрабатывает снижение ставок ФРС с начала 2024 года, как минимум. Сколько еще будет продолжаться эта отработка?

В принципе, последним рубежом остается уровень 1,1137, который рынок оставил себе на десерт. Похоже, он посчитал, что не надо отправлять доллар в нокдаун в первый же день недели, можно ведь подождать ради приличия самого заседания ФРС. В данное время нельзя сказать, что тенденция изменилась на восходящую, но и нисходящей ее уже не назовешь. Каким будет решение ФРС, какой будет реакция рынка на это решение, каким будет выступление Джерома Пауэлла, сколько еще рынок намерен отрабатывать смягчение монетарной политики ФРС, на все эти вопросы ответ дать сейчас крайне тяжело.

Так как движение вчера наблюдалось одностороннее, то торговать было очень приятно. Еще ночью был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,1092, затем была преодолена линия Сенкоу Спан Б, после чего отработан уровень 1,1137, где движение вверх и завершилось. Волатильность не была супер-высокой, но трейдеры вполне могли заработать по единственной сделке около 30 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 10 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,1 тысячи, а количество шортов – 4,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 18,6 тысячи. Но потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Видишь доллар? Продавай!

Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Зачем корректироваться, когда можно не корректироваться?

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, но эти шансы тают на глазах. Линия тренда преодолена вместе с линией Сенкоу Спан Б. Теперь более глобальный восходящий тренд, скорее всего, будет возобновлен. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Однако движение цены зависит только от самого рынка, а рынок может торговать в любую сторону, не обращая внимания на новости.

На 17 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1085) и Киджун-сен (1,1069). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

Во вторник в Евросоюзе будут опубликованы индексы института ZEW по экономическому настроению, а в США – промышленное производство и розничные продажи. Эти отчеты способны спровоцировать реакцию пунктов на 20 и никак не повлияют на общее настроение рынка, который по-прежнему настроен только на продажи американской валюты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.