Analisis EUR/USD pada Carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD melonjak dengan ketara semasa sesi dagangan AS pada hari Rabu, sementara ia kekal tidak bergerak semasa sesi dagangan Eropah. Beberapa laporan atau peristiwa telah mencetuskan lonjakan ini. Hanya terdapat satu peristiwa yang berlaku semalam, iaitu laporan JOLTs mengenai jumlah pembukaan pekerjaan pada bulan Julai. Sebelum laporan ini dikeluarkan, kami sudah memberi amaran bahawa nilai sebenar mungkin lebih rendah daripada ramalan yang terlalu optimistik. Ini mudah difahami – kadar pengangguran meningkat pada bulan Julai, namun pasaran tidak menjangkakan penurunan dalam pembukaan pekerjaan—sekali lagi menunjukkan paradoks antara jangkaan dan ramalan.

Memandangkan jumlah pembukaan pekerjaan adalah lebih rendah, tidak mengejutkan apabila dolar AS jatuh lagi. Nasib baik, ia hanya jatuh ke garisan penunjuk Ichimoku, yang berjaya menahan serangan daripada pembeli. Oleh itu, aliran menurun yang baru masih lagi kekal, tetapi ia akan cepat kembali sekiranya keadaan terus seperti ini. Ingat, masih ada dua hari sebelum minggu ini berakhir, dan laporan Gaji Bukan Perladangan, pengangguran, serta laporan ADP akan diterbitkan dalam tempoh ini. Seperti yang kita lihat, dolar AS masih berisiko untuk jatuh lagi.

Kami hanya boleh mencatat lantunan daripada garisan Senkou Span B, Kijun-sen, dan tahap 1.1092 berdasarkan isyarat dagangan hari Rabu. Jika lantunan ini hanya kekal sebagai lantunan sementara, kita boleh menjangkakan kejatuhan semula dengan sasaran 1.1006. Namun, kami sekali lagi mengingatkan para pedagang bahawa dolar AS berada dalam bahaya minggu ini, memandangkan pasaran sekali lagi menjangkakan nilai yang terlalu optimistik untuk penunjuk ekonomi yang paling penting. Oleh itu, terdapat kebarangkalian yang tinggi bahawa nilai sebenar akan lebih rendah, yang merupakan apa yang diperlukan oleh pasaran, yang telah gemar menjual dolar AS dalam beberapa bulan kebelakangan ini, sama ada dengan alasan yang munasabah ataupun tidak.

Laporan COT:

Laporan COT terkini bertarikh 27 Ogos menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama dalam kedudukan kenaikan harga dan kekal demikian. Percubaan oleh penjual untuk mengambil alih pasaran telah gagal dengan teruk. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) menurun pada separuh kedua tahun 2023 dan separuh pertama tahun 2024, manakala kedudukan pedagang komersial (garisan biru) meningkat. Pada masa ini, pemain profesional sekali lagi meningkatkan kedudukan beli mereka.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor fundamental yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan bahawa harga sedang berada dalam fasa pengukuhan—dalam erti kata lain, pasaran sedang mendatar. Dalam jangka masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah berdagang antara tahap 1.0448 dan 1.1274. Dengan kata lain, kita telah beralih dari pasaran mendatar selama tujuh bulan kepada pasaran mendatar selama 18 bulan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru sedikit menjauh antara satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan dalam kedudukan panjang pada mata wang tunggal ini. Namun, perubahan sedemikian tidak boleh dijadikan asas untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasaran mendatar. Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 24,000, manakala jumlah kedudukan jual menurun sebanyak 12,800. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 36,800. Walaupun begitu, euro masih berpotensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD pada Carta 1H

Dalam jangka masa satu jam, pasangan EUR/USD akhirnya mempunyai peluang nyata untuk mengakhiri aliran menaik yang tidak berasas. Aliran menurun baru telah terbentuk. Dengan dua minggu lagi sebelum mesyuarat Rizab Persekutuan, pasaran mungkin kembali menjual dolar AS secara besar-besaran, tetapi sekurang-kurangnya buat masa ini, terdapat asas teknikal untuk menjangkakan penurunan pasangan ini. Namun, jika data pasaran buruh dan pengangguran AS mengecewakan sekali lagi kali ini, dolar AS mungkin dengan cepat jatuh kembali ke paras di mana kenaikannya bermula.

Untuk 5 September, kami menyoroti tahap berikut untuk dagangan: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, serta garisan Senkou Span B (1.1117) dan Kijun-sen (1.1075). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini harus diambil kira ketika mengenal pasti isyarat dagangan. Ingat untuk menetapkan Stop Loss pada titik pulang modal sekiranya harga telah bergerak dalam arah yang diinginkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada kerugian sekiranya isyarat ternyata palsu.

Pada hari Khamis, Kesatuan Eropah merancang untuk menerbitkan anggaran kedua indeks aktiviti perniagaan sektor perkhidmatan, dan itu sahaja. Terdapat laporan yang lebih penting seperti laporan ADP dan ISM dalam sektor perkhidmatan di Amerika Syarikat. Kedua-dua laporan ini mungkin mempengaruhi pergerakan dolar AS pada separuh kedua hari tersebut.

Penjelasan ilustrasi:

Tahap sokongan dan rintangan: Garisan merah tebal di mana aliran mungkin berakhir.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku ini, dipindahkan dari jangka masa 4 jam ke carta satu jam, adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrim: Garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini telah melantun. Ini memberikan isyarat dagangan.

Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.