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विदेशी मुद्रा पर , व्यापार अलग मूल्य तारीखों के साथ दो विपरीत सौदों, जिनमें से एक पहले से ही खुले स्थान बंद कर देता है और एक दूसरे को एक ही बार में यह खोलता के एक साथ निष्पादन का मतलब ले। यह वही पैसा मात्रा अलग-अलग मूल्य तारीखों के साथ और विपरीत चरित्र के दो सौदों में से एक संयोजन है। इस तरह के आपरेशनों का मुख्य उद्देश्य एक ही रात में खुले स्थान के एक रोल है ।

ले व्यापार पर मुद्रा जोड़ी की खरीदी मुद्रा सशर्त एक जमा करने के लिए जोड़ा जाता है और बेचने वाला एक ऋण पर लिया जाता है। एक व्यापार की स्थिति में रखने का समय पहले से अज्ञात है, जमा और ऋण अकक्रुएमेंट्स खुले स्थान रोल ओवर में पूरा कर रहे हैं । इस रणनीति अगर एक दलाल स्वैप के साथ काम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा या स्वैप की कटौती के जमा और ऋण ब्याज दरों के बीच अंतर पर निर्भर करता है। जमा ब्याज दर क्रेडिट ब्याज दर से अधिक है, स्वैप एक ट्रेडिंग खाते में जमा है । क्रेडिट ब्याज दर जमा एक की तुलना में अधिक है, तो स्वैप ट्रेडिंग खाते बकाया राशि में से कटौती की जाती है ।

हमें स्वैप की गणना के लिए एक उदाहरण के रूप में केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज दरों का उपयोग करते हैं । इस प्रकार ईसीबी ब्याज दर 0.05 % है; संयुक्त राज्य अमेरिका के 0.25 % है। 1 लॉट यूरो / अमरीकी डालर की खरीदने या बिक्री (इंस्टाफॉरेक्ष् में यह आधार मुद्रा 10,000 के बराबर है, इस मामले में यूरो ) 1.2702 की दर से । स्वैप के लिए वार्षिक भुगतान है ((0.05% – 0.25%)* 10,000 * 1.2702) / 100% = अमेरिकी डॉलर -25.404; जो अमरीकी डालर है -25.404/365 = अमेरिकी डॉलर -0.0696 24 घंटे के प्रति । अगर हम एक यूरो / अमरीकी डालर लंबे स्थिति खोलने (या खरीदने के लिए) , हम प्रतिवर्ष 0.25% की ब्याज दर पर अमरीकी डालर में एक क्रेडिट लेने के लिए और प्रति वर्ष 0.05% की दर से यूरो में जमा करते हैं। क्रेडिट ब्याज दर जमा ब्याज दर से अधिक है; यही कारण है कि अमेरिकी डॉलर 0.0696 ट्रेडिंग खाते से दैनिक कटौती की जाती है है ।

यूरो / अमरीकी डालर के साथ लघु (या बेचने ) स्थिति को खोलने के विपरीत स्थिति तब होती है: यूरो 0.05 % की दर से सालाना पर उधार लिया है और जमा 0.25 % की दर से वार्षिक में अमेरिकी डॉलर में रखा गया है। जमा ब्याज दर ऋण ब्याज दर से अधिक है, इसलिए अमेरिकी डॉलर 0.0696 दैनिक एक ट्रेडिंग खाते में जोड़ा जाता है ।

बुधवार- गुरुवार की रात ट्रिपल स्वैप कटौती / उपार्जित की जाती है पर स्थिति रोलिंग के लिए । कारण है की बुधवार को व्यापार खुला शुक्रवार को मूल्य तारीख गया है। स्थिति रोल ओवर के दौरान बुधवार - गुरुवार की रात मूल्य की तारीख 1 दिन के लिए नहीं वृद्धि की जानी चाहिए , लेकिन तीन दिनों के लिए और सोमवार बन जाते हैं। यही कारण है कि स्वैप ट्रिपल हो जाता है। ले व्यापार रणनीति मुद्रा जोड़ी ब्याज दरों में अधिकतम अंतर है के लिए अच्छी तरह से काम करता है, उदाहरण के न्यूज़ेलॅंड डॉलर / येन , ऑस्ट्रेलियन डॉलर / येन आदि के लिए गणना के लिए डेटा अक्टूबर 2014 को सच का इस्तेमाल किया जाता है और लेख को पढ़ने के क्षण में अलग कर सकते हैं ।