EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी में सोमवार और मंगलवार को गिरावट देखी गई। हालाँकि यूरो ने वर्ष के अंतिम दो कारोबारी दिनों में लगभग 100 पिप्स खो दिए, लेकिन यह 1.0340 से 1.0450 की साइडवे रेंज के भीतर बना हुआ है। पिछले दो दिनों में, यूरो बस इस रेंज की ऊपरी सीमा से निचली सीमा तक गिर गया है। इसके लिए निचली सीमा से पलटाव करना और ऊपरी सीमा तक वापस बढ़ना संभव है। हालांकि, मध्यम अवधि में, गिरावट का रुख बरकरार है, और 1.0340 के स्तर को पार करने में बस कुछ ही समय लगेगा, जिससे संभावित रूप से 1.0000 के लक्ष्य की ओर और गिरावट आएगी। यह तथ्य कि बाजार सहभागियों ने नए साल से पहले भी यूरो को सक्रिय रूप से बेचना जारी रखा, बहुत कुछ कहता है।

पिछले दो कारोबारी दिनों में यूरोज़ोन या अमेरिका में कोई भी व्यापक आर्थिक रिपोर्ट या महत्वपूर्ण मौलिक घटनाएँ प्रकाशित नहीं हुईं, इसलिए विश्लेषण करने के लिए बहुत कम है।

मंगलवार को, एक व्यापार योग्य संकेत उत्पन्न हुआ। यूरोपीय सत्र के दौरान, कीमत एक महत्वपूर्ण रेखा के आसपास मँडराती रही। हालाँकि, शुरुआती अमेरिकी सत्र में, यह इस स्तर से उछल गया और नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। दिन के अंत तक, कीमत 1.0340-1.0366 रेंज पर पहुंच गई थी, जहां मुनाफा लॉक हो सकता था।

COT रिपोर्ट

सबसे हालिया कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स (COT) रिपोर्ट 17 दिसंबर की है। जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट में दिखाया गया है, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लगातार तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आखिरकार भालू ने बढ़त हासिल कर ली है। दो महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों द्वारा खोले गए शॉर्ट पोजीशन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, जिससे लंबे समय में पहली बार शुद्ध स्थिति नकारात्मक हो गई थी। यह दर्शाता है कि यूरो अब खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

वर्तमान में, कोई भी मौलिक कारक यूरो की मजबूती का समर्थन नहीं करता है, और तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि मुद्रा जोड़ी एक समेकन क्षेत्र में बनी हुई है, जिसका अर्थ है कि यह एक सपाट प्रवृत्ति का अनुभव कर रही है। साप्ताहिक समय सीमा के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि यह जोड़ी दिसंबर 2022 से 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार कर रही है। नतीजतन, आगे की गिरावट की संभावना अधिक है, और 1.0448 के स्तर से नीचे का ब्रेक यूरो के लिए नए डाउनसाइड अवसर खोल सकता है।

वर्तमान में, COT चार्ट पर लाल और नीली रेखाएँ एक-दूसरे को पार कर गई हैं, जो एक मंदी के बाजार की प्रवृत्ति का संकेत देती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लंबी स्थिति की संख्या में 4,700 की कमी आई, जबकि छोटी स्थिति में 14,400 की गिरावट आई। नतीजतन, शुद्ध स्थिति में लगभग 10,000 की वृद्धि हुई, लेकिन इससे समग्र प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आया।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटेवार समय-सीमा पर, मुद्रा जोड़ी एक समतल सीमा के भीतर व्यापार करना जारी रखती है। हम अनुमान लगाते हैं कि इस सीमा की परवाह किए बिना मध्यम अवधि में गिरावट फिर से शुरू होगी। फेडरल रिजर्व से 2025 में केवल 1-2 बार ब्याज दरों में कमी करने की उम्मीद है, जो कि बाजार द्वारा वर्तमान में मूल्यांकित परिदृश्य की तुलना में काफी अधिक आक्रामक है। हम अभी भी यूरो में पर्याप्त वृद्धि के लिए कोई औचित्य नहीं देखते हैं। इसके अतिरिक्त, यूरो 1.0340-1.0366 सीमा से दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहा है। छुट्टियों के दौरान, एक सपाट प्रवृत्ति देखी गई, जो काफी तार्किक है।

2 जनवरी के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, और 1.0889। हम 1.0440 पर सेनको स्पैन बी और 1.0402 पर किजुन-सेन को भी देखते हैं। कृपया ध्यान रखें कि ये स्तर और रेखाएँ पूरे दिन में बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक बार जब कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स बढ़ जाती है, तो ब्रेकईवन के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। यह सिग्नल के गलत होने की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाने में मदद करेगा।

गुरुवार को जर्मनी और यूरोजोन दिसंबर के लिए अपने अंतिम विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) अनुमान जारी करेंगे, लेकिन हम इन आंकड़ों को अपेक्षाकृत महत्वहीन मानते हैं। इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेरोजगारी दावों पर रिपोर्ट और दिसंबर के विनिर्माण PMI के संशोधित अनुमान प्रकाशित किए जाएंगे, जिन्हें हम द्वितीयक सूचना भी मानते हैं।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): मोटी लाल रेखाएँ इंगित करती हैं कि आंदोलन कहाँ समाप्त हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएँ ट्रेडिंग संकेतों का स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा समय-सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल या कोई अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार का प्रतिनिधित्व करता है।