Analisis 5 Menit EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan mata uang EUR/USD kembali mencoba membentuk koreksi ke atas. Seperti yang terlihat pada grafik, upaya tersebut paling bagus digambarkan kecil. Pasangan ini nyaris tidak menembus level tertinggi lokal terbaru, dan pergerakan selama beberapa hari terakhir lebih mirip koreksi daripada yang lain. Meskipun demikian, tren menurun tetap utuh, dan bahkan jika kita melihat koreksi yang lebih kuat, mungkin tidak sepadan untuk mencoba trading melawan tren.

Euro berada dalam posisi genting saat penurunan bisa berlanjut. Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, tidak memberikan dukungan untuk euro selama pidatonya pada hari Senin, menghindari diskusi mengenai kebijakan moneter. Pidato lain dari beliau dijadwalkan minggu ini, tetapi kemungkinan tidak akan berisi informasi baru atau berdampak. Dengan demikian, euro tetap tidak didukung secara fundamental dan makroekonomi. Meskipun koreksi teknikal mungkin terbentuk, saat ini pasar tidak menunjukkan minat untuk membeli pasangan ini.

Namun, sinyal trading pada hari Selasa cukup kuat. Awalnya, pasangan ini berkonsolidasi di bawah garis kritis, meskipun sulit untuk bereaksi tepat waktu terhadap sinyal ini. Kemudian, sinyal beli terbentuk di dekat level 1,0533, yang akurat dan mudah dieksekusi. Selama sesi AS, harga mencapai garis Kijun-sen dan level 1,0581, tempat para trader dapat mengunci keuntungan dari posisi long. Secara keseluruhan, itu adalah hari yang positif untuk trading.

Laporan COT

Laporan COT terbaru, tertanggal 12 November, menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya terakhir oleh bear untuk mendominasi gagal. Namun, sebulan yang lalu, para trader profesional secara signifikan meningkatkan posisi short mereka, menyebabkan posisi bersih menjadi negatif untuk pertama kalinya dalam periode yang lama. Ini menunjukkan bahwa euro sekarang lebih sering dijual daripada dibeli.

Kami masih belum melihat alasan fundamental untuk penguatan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga tetap berada di zona konsolidasi—pada dasarnya tren datar. Pada timeframe mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Pasar telah beralih dari fase datar tujuh bulan ke fase 22 bulan. Dengan demikian, penurunan mungkin berlanjut menuju 1,0448, yang hanya berjarak pendek.

Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kelangan kelompok nonkomersial meningkat sebanyak 100, sementara posisi short menurun sebanyak 14.100, menyebabkan posisi bersih tumbuh sebanyak 14.200. Potensi penurunan euro tetap signifikan.

Analisis 1Jam EUR/USD

Pada timeframeper jam, pasangan ini terus mengembangkan tren menurunnya. Tidak perlu membahas pendorong fundamental atau makroekonomi untuk penurunan dolar dalam jangka menengah yang tidak ada. Kami memperkirakan penurunan euro akan berlanjut dalam jangka menengah. Semakin jelas bahwa pasar telah sepenuhnya memperhitungkan siklus pelonggaran moneter Federal Reserve, dan Fed sekarang tidak menunjukkan urgensi untuk terus menurunkan suku bunga, karena ini sudah diperhitungkan. Satu-satunya harapan euro adalah koreksi teknikal.

Untuk 20 November, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, serta garis Senkou Span B (1,0767) dan Kijun-sen (1,0575). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser selama hari itu, jadi ingat hal ini saat menentukan sinyal trading. Ingat untuk menempatkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pips ke arah yang diinginkan, untuk melindungi dari potensi kerugian akibat sinyal palsu.

Tidak ada laporan makroekonomi signifikan yang dijadwalkan di Zona Euro pada hari Rabu. Pada paruh kedua hari itu, Lagarde akan memberikan pidato lain, tetapi kami tidak mengharapkan informasi yang substansial atau berdampak. Kalender ekonomi AS juga kosong, tidak ada acara penting.

Penjelasan Grafik:

Level support dan resistance: garis tebal merah tempat pergerakan dapat berakhir di sekitarnya. Ini bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis tipis merah, tempat harga sebelumnya mulai memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.