Pada hari Senin, pasangan EUR/USD kembali bangkit dari level korektif 161,8% di 1,0873, menguntungkan dolar AS dan melanjutkan penurunan menuju zona support 1,0781–1,0797. Akibatnya, hari ini penurunan dapat berlanjut menuju zona ini, dan pantulan dari zona tersebut dapat menyebabkan reversal yang menguntungkan euro dan pertumbuhan kembali menuju 1,0873. Konsolidasi di bawah zona 1,0781–1,0797 akan meningkatkan peluang berlanjutnya penurunan menuju level korektif berikutnya di 261,8% pada 1,0662.

Kondisi wave sudah jelas. Wave naik terakhir yang selesai (25–30 September) tidak melampaui puncak wave sebelumnya, sementara wave menurun baru yang masih terbentuk telah menembus titik terendah dari tiga wave sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa tren "bearish" baru telah dimulai. Dalam jangka pendek, kita mungkin melihat wave korektif, tetapi para bull sudah kehilangan momentum mereka. Untuk mendapatkan kembali momentum tersebut akan membutuhkan upaya besar, yang kemungkinan tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

Tidak ada berita signifikan pada hari Senin, tetapi hari ini akan ada dua pidato oleh Presiden ECB Christine Lagarde. Pidato ini sangat penting bagi euro, karena pasar mengantisipasi potensi penurunan suku bunga pada setiap rapat berikutnya setelah inflasi turun di bawah target 2% hingga mencapai "zona netral". Perlu dicatat bahwa ECB mengkhawatirkan pertumbuhan ekonomi yang lemah, dan tindakannya untuk melonggarkan kebijakan moneter bertujuan untuk merangsang ekonomi. Jika Christine Lagarde menyebutkan hari ini atau besok bahwa regulator tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga karena risiko kenaikan inflasi baru (atau karena alasan lain), hal ini dapat memberikan dukungan sementara bagi euro. Selain itu, euro memiliki faktor pendukung yang terbatas hari ini.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini mendekati level korektif 38,2% di 1,0807 untuk kedua kalinya. Bullish divergence telah terbentuk pada kedua indikator selama lebih dari seminggu, tetapi ini hanya menunjukkan kemungkinan dimulainya koreksi, karena tren telah bergeser menjadi "bearish". Untuk saat ini, para trader mengabaikan sinyal-sinyal ini. Sementara itu, bearish divergence juga telah terbentuk, yang memiliki bobot lebih dalam tren "bearish", tetapi ini sudah dieksekusi. Rebound dari level 1,0807 dapat mendukung kenaikan euro menuju 1,0872 dan 1,0935.

Laporan Commitments of Traders (COT).

Pada minggu pelaporan terakhir, spekulan menutup 4.547 posisi long dan membuka 17.401 posisi short. Sentimen kelompok "Nonkomersial" berubah menjadi "bearish" beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang para bull kembali mendominasi. Namun, momentum mereka melemah setiap minggunya. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang mencapai 169.000, sementara posisi short berjumlah 152.000.

Selama enam minggu berturut-turut, trader besar telah mengurangi posisi mereka dalam euro. Menurut pandangan saya, ini bisa menandakan awal dari tren "bearish" baru atau setidaknya koreksi yang signifikan. Faktor kunci di balik penurunan dolar—ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC—telah diperhitungkan, dan pasar tidak memiliki alasan lebih lanjut untuk menjual dolar secara besar-besaran. Alasan tersebut mungkin muncul seiring waktu, tetapi saat ini, penguatan dolar AS tampaknya lebih mungkin terjadi. Analisis grafis juga menunjukkan dimulainya tren "bearish". Oleh karena itu, saya memperkirakan penurunan yang berkepanjangan dalam pasangan EUR/USD.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (14:00 UTC).

Zona Euro – Pidato Presiden ECB Christine Lagarde (19:15 UTC).

Pada 23 Oktober, kalender acara ekonomi mencakup dua entri signifikan. Dampak latar belakang informasi pada sentimen pasar hari itu mungkin moderat jika Lagarde membuat pernyataan mengenai kebijakan moneter.

Prediksi EUR/USD dan Kiat-kiat Trader:

Penjualan pasangan ini dimungkinkan setelah penutupan di bawah 1,1139 pada grafik 4 jam dengan target di 1,1081, 1,1070, 1,1013, dan 1,0984. Semua target telah tercapai. Dimungkinkan juga untuk menjual euro setelah konsolidasi di bawah 1,0873 (atau setelah pantulan dari level ini) dengan target di 1,0797. Saya hanya akan mempertimbangkan untuk membeli pasangan ini setelah pantulan dari level 1,0797.

Level Fibonacci ditarik antara 1,1003–1,1214 pada grafik per jam dan antara 1,1139–1,0603 pada grafik 4 jam.