Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD hampir tidak bergerak. Pada paruh pertama hari itu, kami melihat sedikit penguatan euro meskipun indeks sentimen ekonomi ZEW untuk Jerman dan UE jauh lebih buruk dari yang diharapkan. Pada paruh kedua hari itu, dolar AS menguat sedikit, karena data AS akhirnya sedikit lebih baik dari ekspektasi pasar. Namun, bahkan di sini, seseorang bisa mengkritik, karena produksi industri tumbuh sebesar 0,8% (dengan perkiraan +0,2%), tetapi angka sebelumnya direvisi turun. Bagian yang paling menarik adalah pound Inggris jatuh pada saat yang sama. Dalam keadaan saat ini, penurunan pound tampaknya logis dan dibenarkan, mengingat kondisinya yang overbought dan pertumbuhan yang tidak logis dalam beberapa bulan terakhir. Tapi mengapa, kemudian, euro tetap diam?

Pasangan ini telah menembus garis tren dan kedua garis indikator Ichimoku, sehingga tren telah berubah menjadi bullish. Namun, pasangan ini tidak bisa menembus level tertinggi lokal terbaru di 1,1152. Oleh karena itu, secara teknikal, tren turun masih bisa berlanjut. Apa yang diharapkan dari pasar besok mungkin hanya diketahui oleh Tuhan. Saat ini, tidak jelas keputusan apa yang akan diambil oleh Federal Reserve, belum lagi retorika Ketua Fed Jerome Powell atau grafik "dot-plot".

Kemarin, hanya ada satu sinyal trading, yang sangat tidak akurat dan lemah. Volatilitas kembali rendah, dan meskipun trader berhak membuka posisi short, mereka hanya bisa mendapatkan keuntungan maksimal 10-15 pip, karena harga bahkan tidak mencapai level terdekat di 1,1092.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 10 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya bear untuk mengambil alih gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan awal 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional kembali meningkatkan posisi beli mereka.

Kami juga masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, datar. Dalam kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah dari datar tujuh bulan menjadi datar 18 bulan.

Garis merah dan biru sedang menyimpang saat ini, menunjukkan bahwa posisi beli pada euro meningkat. Namun, perubahan semacam itu tidak bisa menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam tren datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi beli dalam kelompok non-komersial menurun sebanyak 23.100, sementara jumlah posisi jual turun sebanyak 4.500. Dengan demikian, posisi bersih menurun sebanyak 18.600. Meskipun demikian, euro masih memiliki potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD akhirnya memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik yang tidak berdasar, tetapi peluang ini dengan cepat memudar. Garis tren dan garis Senkou Span B telah ditembus. Sekarang, tren naik global kemungkinan akan berlanjut. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dalam dolar — alasan tersebut tidak ada. Namun, pergerakan harga sepenuhnya bergantung pada pasar itu sendiri dan pasar dapat trading ke arah mana pun, terlepas dari berita.

Untuk 18 September, kami menyoroti level berikut: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1077) dan garis Kijun-sen (1,1074). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pips. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Rabu, estimasi akhir inflasi untuk bulan Agustus akan dirilis di Zona Euro, yang kemungkinan tidak akan berbeda dari estimasi awal dan mungkin tidak akan menarik banyak minat. Di AS, laporan tentang izin bangunan dan penjualan rumah baru akan dipublikasikan. Pada malam hari, pertemuan Fed, pengumuman keputusan suku bunga utama, grafik "dot-plot", dan konferensi pers dengan Powell akan berlangsung. Rabu malam dan Kamis mungkin akan dipenuhi dengan "market swings."

Penjelasan ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.