Analyse des Transactions de Vendredi

Graphique 1H de l'EUR/USD

Vendredi, la paire de devises EUR/USD a de nouveau enregistré une hausse. On ne peut pas dire que les événements macroéconomiques justifiaient ce mouvement. À ce stade, il n'est pas surprenant que le dollar puisse chuter à tout moment. Pour rappel, la monnaie américaine reste fortement sous pression de la part de Donald Trump. Jeudi, il a mis en place de nouveaux tarifs, ce qui a entraîné une nouvelle baisse de la valeur du dollar. Vendredi, cependant, le taux de chômage en Allemagne a augmenté et le nombre de chômeurs a dépassé les prévisions. Ces deux rapports à eux seuls auraient dû entraîner une baisse de l'euro. De plus, l'indice PCE — un indicateur de l'inflation — a augmenté plus que prévu, ce qui implique une probabilité accrue d'une position restrictive de la Réserve fédérale tout au long de 2025. Ainsi, le dollar aurait dû se renforcer, pas s'affaiblir. Seul l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan s'est avéré significativement plus faible que prévu — et il a été publié après que le dollar ait déjà commencé à baisser.

Graphique 5M de l’EUR/USD

Sur le graphique de 5 minutes, deux signaux de trading se sont formés vendredi. Tout d'abord, la paire a rebondi sur la zone 1.0797–1.0804 et a chuté de 20 pips. Il est peu probable que les traders aient tiré beaucoup de profit de cette transaction — si tant est qu'ils en aient tiré un. Ensuite, le prix a franchi cette zone et augmenté d'environ 30 pips. Cette deuxième transaction pourrait rapporter un bénéfice modeste de 10 à 15 pips, car le prix est resté au-dessus de la zone 1.0797–1.0804 jusqu'à la fin de la séance.

Stratégie de trading pour lundi :

Sur le graphique horaire, la paire EUR/USD reste dans une tendance baissière à moyen terme, mais les chances de reprise de cette tendance diminuent. Étant donné que le contexte fondamental et macroéconomique favorise toujours plus le dollar américain que l'euro, nous continuons d'attendre un déclin. Cependant, Donald Trump continue de peser sur le dollar avec ses décisions tarifaires en cours et ses déclarations sur le remodelage de l'ordre mondial en faveur des États-Unis. La politique et la géopolitique éclipsent actuellement les fondamentaux et la macroéconomie, donc nous ne prévoyons pas une forte croissance du dollar.

Lundi, l'euro pourrait reprendre son déclin car une tendance baissière a débuté sur le graphique horaire. Le dollar est surévalué et s'est déprécié trop récemment de façon injustifiée. La poursuite de la correction est possible — mais Donald Trump est toujours là...

Sur le graphique de 5 minutes, les niveaux suivants doivent être surveillés : 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0859–1.0861, 1.0888–1.0896, 1.0940–1.0952, 1.1011, 1.1048. Lundi, l'Allemagne publiera les données de ventes au détail et d'inflation de mars — des rapports intéressants, bien que pas les plus cruciaux. Le calendrier économique des États-Unis est vide.

Règles principales du système de trading :

1. Force du signal : Plus le temps nécessaire pour qu'un signal se forme (un rebond ou un perçage) est court, plus le signal est fort.
2. Faux signaux : Si deux transactions ou plus près d'un niveau produisent de faux signaux, les signaux ultérieurs de ce niveau doivent être ignorés.
3. Marchés plats : En conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes d'un marché plat.
4. Heures de trading : Effectuer des transactions entre le début de la séance européenne et le milieu de la séance américaine, puis clôturer manuellement toutes les transactions.
5. Signaux MACD : Sur les graphiques horaires, ne trader les signaux MACD que pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par les lignes ou canaux de tendance.
6. Niveaux rapprochés : Si deux niveaux sont trop proches (5 à 20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
7. Stop Loss : Placer un Stop Loss à l'équilibre après que le prix a bougé de 15 pips dans la direction souhaitée.

Éléments clés du graphique :

Niveaux de support et résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.

Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction préférée pour trader.

Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source complémentaire de signaux de trading.

Événements et rapports importants : Trouvés dans le calendrier économique, ceux-ci peuvent influencer fortement les mouvements de prix. Faire preuve de prudence ou sortir du marché lors de leur publication pour éviter des revers brutaux.

Les débutants en trading Forex doivent se rappeler que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie claire et pratiquer une bonne gestion de l'argent sont essentiels pour réussir à long terme dans le trading.