Analyse du GBP/USD en 5M

Lundi, la paire de devises GBP/USD a poursuivi son mouvement à la baisse malgré l'absence de raisons apparentes. Par cela, nous entendons qu'il n'y avait pas de facteurs macroéconomiques ou fondamentaux locaux. En termes simples, lundi n'a pas apporté de discours ou de publications significatifs. Néanmoins, la livre a chuté brusquement, perdant environ 50 pips qu'elle avait gagnés à la fin de la semaine précédente. En fin de journée, elle était revenue dans la zone des 1.2981-1.2987, où un "creux" local s'était formé la semaine dernière. Cette zone et le niveau psychologique de 1,30 $ freinent actuellement la livre dans sa baisse. Cependant, le fait que le prix tente pour la deuxième fois de se consolider en dessous de cette zone indique une pression intense des baissiers. Il est également important de noter qu’il n’y avait pas de raison locale pour que le marché vende la livre hier, à part des facteurs globaux plus larges. Au lieu d’un "lundi calme", nous avons assisté à un "lundi assez actif". Cela suggère que les traders, comme auparavant, sont prêts à vendre la livre sans raisons locales.

Ce comportement de marché ne nous surprend pas. Nous avons dit à plusieurs reprises que la livre est surachetée et injustifiablement chère, donc elle est destinée à décliner. Et maintenant, elle chute. Elle a baissé pendant trois semaines consécutives, tout comme le dollar avait baissé auparavant—sans raisons locales claires. Nous croyons que le franchissement du niveau de 1,30 $ n'est qu'une question de temps.

Concernant les signaux de trading, lors de la session de trading européenne hier, le prix s'est consolidé au-dessous de la zone formée par le niveau 1.3050 et la ligne Kijun-sen, atteignant ensuite la zone 1.2981-1.2987. Les traders auraient pu tirer parti de ce mouvement avec une position courte.

Rapport COT :

Les rapports COT (Commitment of Traders) sur la livre britannique montrent que le sentiment parmi les traders commerciaux a constamment changé au fil des ans. Les lignes rouges et bleues, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non-commerciaux, se croisent fréquemment et gravitent principalement autour du point zéro. Nous remarquons également que la dernière tendance à la baisse s'est produite lorsque la ligne rouge était en dessous de zéro. Actuellement, la ligne rouge est au-dessus de zéro, tandis que le prix a franchi le niveau significatif de 1.3154.

Selon le dernier rapport COT sur la livre britannique, le groupe non-commercial a clôturé 5 700 contrats d'achat et a ouvert 1 600 contrats de vente. Ainsi, la position nette des traders non-commerciaux a diminué de 7 300 contrats au cours de la semaine. Le marché semble encore hésitant à vendre la livre britannique...

D'un point de vue fondamental, le contexte actuel ne fournit toujours pas de base pour des achats à long terme de la livre britannique, et la devise a une réelle chance de reprendre une tendance à la baisse mondiale. Cependant, il y a une ligne de tendance ascendante sur le graphique hebdomadaire, donc tant qu'elle n'est pas cassée, un déclin à long terme de la livre n'est pas envisagé. La livre monte contre presque toutes les attentes, même lorsque les rapports COT indiquent que les acteurs majeurs vendent la livre.

Analyse du GBP/USD 1H

La paire GBP/USD continue de chuter dans le cadre temporel horaire. La tendance à la hausse a été annulée, donc de nouvelles baisses de la monnaie britannique sont attendues et pourraient être significatives et prolongées. Actuellement, les traders doivent passer sous le niveau 1.3000 ou la ligne de tendance, ainsi que la ligne Senkou Span B. Dans le premier scénario, de nouvelles baisses de la livre sont à anticiper, pouvant être aussi fortes que la baisse initiale. Dans le second scénario, une correction pourrait être attendue.

Nous mettons en avant les niveaux importants suivants pour le 22 octobre : 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. La ligne Senkou Span B (1.3077) et la ligne Kijun-sen (1.3037) pourraient également servir de sources de signaux. Il est recommandé de placer un Stop Loss à l’équilibre lorsque le prix se déplace de 20 pips dans la direction prévue pour se protéger contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Mardi, aucun événement significatif n'est prévu au Royaume-Uni ou aux États-Unis, donc les traders n'auront que peu de raisons de réagir au cours de la journée. Cependant, comme l'a montré lundi, les mouvements ne doivent pas nécessairement être ennuyeux. Aujourd'hui, le prix pourrait tenter un nouveau rebond depuis la zone 1.2981-1.2987 avant de la franchir à la troisième tentative. Dans tous les cas, une consolidation en dessous de cette zone indiquerait de nouvelles baisses pour la livre sterling.

Explication des illustrations :

Niveaux de support et de résistance : lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le cadre horaire du graphique 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes : lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes : lignes de tendance, canaux de tendance et autres configurations techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT : taille de la position nette de chaque catégorie de traders.