Dans ma prévision du matin, je me suis concentré sur le niveau de 1.0849 et ai planifié mes décisions de trading en conséquence. Regardons le graphique de 5 minutes pour voir ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse percée ont offert un excellent point d'entrée pour vendre l'euro, aboutissant à une baisse de 10 points avant que la pression sur l'instrument de trading ne diminue. La faible volatilité suite à la réunion de la BCE d'hier suggère un manque d'intérêt à la vente et de la prudence parmi les acheteurs potentiels. La perspective technique pour l'EUR/USD dans la deuxième moitié de la journée reste inchangée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

Dans la deuxième moitié de la journée, nous attendons les données concernant le nombre de permis de construire délivrés aux États-Unis, ainsi que les discours des membres du FOMC, Raphael Bostic et Neel Kashkari. Si les acheteurs de l'euro peuvent résister à la pression après les déclarations des représentants de la Fed, on peut s'attendre à une correction supplémentaire de l'euro d'ici la fin de la semaine. En cas d'une nouvelle baisse de l'EUR/USD à la suite des discours de la Fed, seul un faux percement autour du niveau de support de 1.0813, qui a bien tenu hier, fournira une condition propice pour augmenter les positions longues. Cela ouvrirait la voie vers le niveau 1.0849. Un percement et un retest de cette zone confirmeraient un bon point d'entrée pour acheter, avec pour objectif de tester 1.0882. La cible ultime sera le sommet de 1.0915, où je prévois de prendre mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'intérêt à l'achat autour de 1.0813 dans la deuxième partie de la journée, la pression sur l'euro se poursuivra dans la tendance, augmentant la pression sur les acheteurs. Dans ce cas, je considérerai entrer seulement après un faux percement près du prochain niveau de support à 1.0783. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement après un rebond depuis 1.0761, visant une correction haussière de 30 à 35 points en intrajournalier.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Malgré la légère hausse de l'euro, les vendeurs conservent encore le contrôle du marché. Si un autre faux percement se forme autour de 1.0849, où les moyennes mobiles favorisent les vendeurs, cela pourrait fournir un point d'entrée pour de nouvelles positions courtes, visant une nouvelle baisse vers le support à 1.0813. Un percement et une consolidation en dessous de cette zone, qui a déjà été testée aujourd'hui, ainsi qu'un retest par en-dessous, offriront une autre bonne opportunité de vente vers 1.0783, renforçant le marché baissier. C'est seulement à ce niveau que je m'attends à voir des acheteurs plus actifs. La cible ultime sera le niveau 1.0761, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD monte dans la deuxième moitié de la journée et que les baissiers ne se montrent pas à 1.0849, ce qui semble probable étant donné le manque d'enthousiasme actuel parmi les vendeurs, les acheteurs pourraient avoir une chance de correction. Dans ce cas, je retardera la vente jusqu'à tester la résistance suivante à 1.0882. Je vendrai aussi à cet endroit, mais seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond depuis 1.0915, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Le rapport COT du 8 octobre a révélé une forte augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Le rapport prend déjà en compte les dernières données du marché du travail aux États-Unis, mais pas encore les données sur l'inflation, qui ont probablement seulement augmenté le nombre de positions courtes sur l'euro. Actuellement, tout favorise le dollar américain, et seules des statistiques européennes solides à court terme pourraient freiner le marché baissier pour cet instrument de trading. Cependant, cela n'exclut pas une tendance haussière à moyen terme pour la paire, et plus la paire baisse, plus elle devient attrayante pour les achats. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 4 407 pour atteindre un niveau de 173 866, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 11 822 pour atteindre un niveau de 134 768. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est réduit de 1 402.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Les transactions se déroulent autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant une incertitude sur le marché.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles journalières sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0813 servira de support.

Descriptions des indicateurs :

• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit. Période – 50. Marquée en jaune sur le graphique.
• Moyenne mobile : Détermine la tendance actuelle en atténuant la volatilité et le bruit. Période – 30. Marquée en vert sur le graphique.
• Indicateur MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – période 12. EMA lente – période 26. SMA – période 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs, et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.
• Positions longues non commerciales : Représentent la totalité des positions longues ouvertes des traders non commerciaux.
• Positions courtes non commerciales : Représentent la totalité des positions courtes ouvertes des traders non commerciaux.
• Position nette non commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.