Dans ma prévision matinale, j'ai accordé une attention particulière au niveau de 1.0847 et prévu de prendre des décisions de trading à partir de là. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Une baisse suivie de la formation d'une fausse cassure a offert un point d'achat pour l'euro, entraînant une hausse de la paire à environ 1.0870, générant environ 20 points de profit. La situation technique pour la seconde moitié de la journée a à peine été révisée.

Pour l'ouverture de positions longues sur EUR/USD :

Nous attendons des statistiques très intéressantes des États-Unis, mais la réaction à celles-ci pourrait être beaucoup plus mesurée par rapport aux données du PIB d'hier. L'indice des dépenses personnelles de consommation de base et les niveaux de dépenses et de revenus des consommateurs aux États-Unis susciteront un plus grand intérêt. Moins d'attention sera accordée à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et aux attentes en matière d'inflation. En cas de baisse de la paire, la formation d'une fausse cassure à 1.0847, similaire à ce que j'ai discuté plus haut, sera une condition appropriée pour renforcer les positions longues en prévision d'un bond de la paire avec la perspective de mise à jour de 1.0870 - une résistance au-dessus de laquelle elle n'a pas encore réussi à percer. Une cassure et une mise à jour de ce niveau de bas en haut renforceront la paire avec la chance de monter vers la zone de 1.0896. La cible la plus éloignée sera le maximum de 1.0917, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et d'un manque d'activité autour de 1.0847 dans la deuxième moitié de la journée, et puisque ce niveau s'est déjà avéré une fois, les vendeurs reprendront l'initiative à la fin de la semaine et commenceront à agir activement en anticipation d'une baisse ultérieure. Dans ce cas, je n'entrerai en position qu'après la formation d'une fausse cassure autour de la prochaine limite inférieure du canal latéral à 1.0827. Je prévois d'ouvrir des positions longues immédiatement sur un rebond de 1.0808, visant une correction haussière de 30 à 35 points en intraday.

Pour l'ouverture de positions courtes sur EUR/USD :

Les vendeurs peuvent uniquement compter sur la résistance à 1.0870, où une fausse cassure confirmera la présence de grands acteurs misant sur une baisse de l'euro, offrant un point d'entrée approprié pour des positions courtes visant à abaisser l'EUR/USD vers le support de 1.0847 - le milieu du canal, où se trouvent également les moyennes mobiles, soutenant les haussiers. Une cassure et une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, fourniront un autre point de vente, avec un mouvement vers 1.0827, où je m'attends à voir une participation plus active des acheteurs. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0808, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de l'EUR/USD dans la seconde moitié de la journée, et de l'absence d'ours à 1.0870 à la fin de la semaine, les acheteurs se sentiront encouragés à viser une hausse plus importante. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'au prochain test de résistance à 1.0896. Je vendrai également à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes immédiatement sur un rebond de 1.0917, visant une correction baissière de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 16 juillet, il y a eu une diminution des positions courtes et une augmentation des positions longues. Il est évident que les discussions autour de la réduction des taux d'intérêt aux États-Unis et la pause prévue par la Banque Centrale Européenne ont alimenté la demande pour des actifs à risque, y compris l'euro, soutenant ainsi la croissance du marché. Mais après la publication de toutes les données importantes et les décisions prises – en parlant de la réunion de la BCE et du maintien des taux inchangés – le marché s'est calmé, ce qui peut durer jusqu'à la fin de ce mois. Seules les données sur le PIB pourront provoquer une pointe de volatilité. Pour cette raison, il est préférable de s'en tenir à un trading prudent au sein du canal. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 14 108 pour atteindre le niveau de 179 937, tandis que les positions courtes non-commerciales ont diminué de 7 018 pour atteindre le niveau de 155 188. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes a diminué de 1 101.

Signaux des indicateurs :

Moyennes Mobiles :

Le trading est en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une baisse de l'euro.

Note : La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles quotidiennes classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger :

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0829 agira comme support.

Descriptions des indicateurs :

Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

Moyenne Mobile (MA) : Définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence) : Période EMA rapide 12, période EMA lente 26, période SMA 9.

Bandes de Bollinger : Période 20.

Négociants non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché des futures à des fins spéculatives et répondant à certains critères.

Positions longues non-commerciales : Représentent le total des positions longues ouvertes des négociants non-commerciaux.

Positions courtes non-commerciales : Représentent le total des positions courtes ouvertes des négociants non-commerciaux.

Position nette totale non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des négociants non-commerciaux.