EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার, EUR/USD পেয়ারের দরপতন অব্যাহত ছিল। বাজার পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের তত্ত্ব এবং পূর্বাভাস নিয়ে যারা সন্দিহান ছিলেন, তারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে পুনরায় ট্রেডাররা এই পেয়ারের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করছে এবং এই পেয়ারের মূল্যকে ন্যায্য মূল্যের কাছাকাছি নিয়ে আসছে। আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে মার্কেটের ট্রেডাররা বিগত দুই বছর ধরে শুধুমাত্র ফেডারেল রিজার্ভের ভবিষ্যৎ মুদ্রানীতি নমনীয়করণের প্রত্যাশার ভিত্তিতে ইউরোর মূল্যকে ঊর্ধ্বমুখী এবং ডলারের মূল্য নিম্নমুখী করেছে। আমরা সতর্ক করেছিলাম যে ১৮ সেপ্টেম্বরের পর ডলারের মূল্য শক্তিশালী এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে বাড়তে শুরু করতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে, ডলারের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে—এমনকি সেই দিনগুলোতেও যখন এটির যৌক্তিকভাবে দরপতন হওয়া উচিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, এই পেয়ারের গতকালের দরপতন সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ছিল। দিনের একমাত্র সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন মার্কিন মূল্যস্ফীতি পূর্বাভাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল, যা অন্তত ডলারের আরও দর বৃদ্ধি এড়াতে সাহায্য করতে পারত। সেইসাথে, যেহেতু এই প্রতিবেদন প্রকাশের আগের দিনগুলোতে ডলারের দর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, আমরা অনুমান করতে পারি যে মার্কেটের ট্রেডাররা ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধির বিষয়টিকে মূল্যায়ন করেছে।

কিন্তু না। আগেই দীর্ঘকাল ধরে এবং অন্যাযভাবে দরপতনের শিকার হওয়ার কারণে ডলারের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। আমরা স্বীকার করি যে ডলারের মূল্যের উপর অন্যান্য কারণগুলোও প্রভাব ফেলে, যেমন নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ের প্রভাব, সেইসাথে ট্রাম্পের অধীনে সম্ভাব্যভাবে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি এবং ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি নমনীয়করণ, যা মার্কেটের ট্রেডাররা পূর্বে উপেক্ষা করেছিল। তবে, কেউই অস্বীকার করতে পারবে না যে ফেডের প্রথম সুদের হার হ্রাসের পরপরই ডলারের দর বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করেছে।

৫-মিনিটের টাইমফ্রেমে, গতকাল পেয়ার একটি নিখুঁত সেল সিগন্যাল গঠিত হতে পারত, কিন্তু এই পেয়ারের মূল্য 1.0658 লেভেল থেকে মাত্র তিন পিপস দূরে ছিল। তবুও, এই লেভেলের কাছাকাছি একটি সেল সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, কারণ আমরা সতর্ক করেছিলাম যে মূল্য এই লেভেলটিতে সঠিকভাবে ফিরে না আসলেও দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে। আংশিকভাবে এই পেয়ারের মূল্য উল্লিখিত লেভেলে ফিরে আসলেও তা সঠিকভাবে হয়নি। এরপরে, মূল্য নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায় এবং কারেকশনের কোনো প্রবণতা দেখা যায়নি।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে এই পেয়ারের বিক্রেতারা আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ৩ সপ্তাহ আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা হ্রাস করেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি কনসলিডেশনের (ফ্ল্যাট মার্কেট) ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে, ফলে এই পেয়ারের মূল্য কার্যত ৭-মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে ২০-মাসের রেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের 1.0448 এর দিকে মুভমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং এগুলোর অবস্থান বিপরীতমুখী হয়েছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 600 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 28,000 হ্রাস পেয়েছে, ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 27,400 হ্রাস পেয়েছে। এখনও ইউরোর বেশ শক্তিশালী দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের মূল্যের নতুন একটি নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়েছে। মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য কোন মৌলিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করার কোনো মানে নেই—এমন কোনো ভিত্তি নেই। আমরা আশা করছি যে মধ্যমেয়াদে ইউরোর আরও দরপতন অব্যাহত থাকবে। ফেডের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের পুরো চক্র ইতোমধ্যেই মার্কেটের ট্রেডাররা মূল্যায়ন করে ফেলেছে এবং এখন অন্যান্য এমন কারণগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে যা ডলারের দর বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

১৪ নভেম্বরের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলো চিহ্নিত করেছি: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, and 1.1006, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0810) এবং কিজুন-সেন (1.0691) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বৃহস্পতিবার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বক্তব্য নির্ধারিত রয়েছে, আর ইউরোজোনে তৃতীয় প্রান্তিকের জিডিপি এবং শিল্প উৎপাদনের প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এগুলো আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট হতে যাচ্ছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।