EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত রাখার চেয়ে আরও যৌক্তিক বা যুক্তিসঙ্গত কিছু খুঁজে পায়নি। ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইনটি এমনভাবে অতিক্রম করা হয়েছিল যেন এটির কোনো অস্তিত্বই ছিল না, এবং ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্টে কোনো উল্লেখযোগ্য বাধা সৃষ্টি করেনি। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে তেমন কিছু না থাকলেও মার্কেটে এই ধরনের পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। আবারও, সমস্ত ট্রেডাররা দেখতে পাচ্ছেন যে মার্কিন ডলার বিক্রি করার জন্য কোন কারণের প্রয়োজন নেই। অবশ্যই, কেউ কেউ বলতে পারে যে ফেডারেল রিজার্ভের আসন্ন বৈঠকে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো সুদের হার কমানো হতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য কোন বিকল্প নেই। যাইহোক, 2024 সালের শুরু থেকে মার্কেটের ট্রেডাররা অনেকবার ফেডের সুদের হার হ্রাসের ভিত্তিতে এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি কতদিন চলমান থাকবে?

শেষ বাধা হল 1.1137 এর লেভেল, যা শেষ পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। মনে হচ্ছে ট্রেডাররা সপ্তাহের প্রথম দিনে ডলারের ব্যাপক দরপতন না ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এর পরিবর্তে তারা ফেডের বৈঠকের জন্য অপেক্ষা করার পথ বেছে নিয়েছে। এই মুহূর্তে, এটা বলা যাবে না যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে, তবে এটিকে নিম্নমুখী প্রবণতাও বলা যাবে না। ফেডের সিদ্ধান্ত কী হবে, মার্কেটের ট্রেডাররা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতা কেমন হবে এবং ফেডের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের প্রভাব মার্কেটে কতটা দীর্ঘ হবে সেগুলোর উত্তর এখন দেওয়া কঠিন।

গতকালের মুভমেন্ট একতরফা হওয়ায় ট্রেডিং করা বেশ সুবিধাজনক ছিল। রাতের বেলায়, 1.1092 লেভেলের কাছাকাছি একটি বাই সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল, যার পরে এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন অতিক্রম করেছিল। এর পরে, 1.1137 এর লেভেল টেস্ট করা হয়েছিল, এবং এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শেষ হয়েছিল। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা খুব বেশি ছিল না, কিন্তু ট্রেডাররা এই ট্রেড থেকে প্রায় 30 পিপস উপার্জন করতে পারত।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 23,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 4,500 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যা 18,600 কমেছে। তা সত্ত্বেও, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে, কিন্তু এই সম্ভাবনা দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ট্রেন্ডলাইন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করা হয়েছে। এখন, বিশ্বব্যাপী আবার এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডলারের নতুন দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করার কোন মানে নেই - কারণ সেরকম কোন কারণই বিদ্যমান নেই। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট শুধুমাত্র মার্কেটের ট্রেডারদের উপর নির্ভর করছে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও মৌলিক পটভূমি যাই হোক না কেন ট্রেডাররা যে কোন দিক থেকে ট্রেড করতে পারে।

১৭ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1085) এবং কিজুন-সেন (1.1069) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, ইউরোজোনে ZEW থেকে ইকোনমিক সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স প্রকাশিত হবে, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প উৎপাদন এবং খুচরা বিক্রয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। এই প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল প্রায় 20 পিপসের প্রতিক্রিয়া উস্কে দিতে পারে তবে সামগ্রিকভাবে মার্কেট সেন্টিমেন্টকে বাজারের প্রভাবিত করবে না। ট্রেডাররা শুধুমাত্র মার্কিন ডলার বিক্রির উপর দৃষ্টিপাত করবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।