التحليل الفني: نموذج الرأس والكتفين

كقاعدة عامة، يحاول المتداولون المبتدئون العثور على نموذج الرأس والكتفين الشعبي على الرسوم البيانية للتداول. يرد هذا النموذج في جميع الكتب تقريبًا حول تداول العملات، ويكتب الخبراء ورقات البحوث بشأنه، ويقرأون المحاضرات وما إلى ذلك. على الرغم من أن هذا النموذج شائع جدًا، فإن معظم المتداولين يحددونه بشكل خاطئ تمامًا ولا يعرفون كيفية تطبيقه في التداول.

الرأس والكتفين هو نموذج اتجاه انعكاسي. وبعبارة أخرى، إذا رأيت هذا النموذج بعد ما يتشكل في النهاية، فإن الاتجاه الرئيسي، كقاعدة عامة، ينعكس جزئياً أو كلياً. وهذا يعني أن نموذج الرأس والكتفين يتشكل عند القمم والقيعان.

يتشكل هذا النموذج على أساس 3 قمم أو 3 قيعان.

يتكون نموذج الرأس والكتفين الانعكاسي من 3 قمم، حيث تكون القمة الوسطى أعلى من القمتين الأخريين. الحد الأدنى الأيمن للقمة الوسطى (الرأس) هو أعلى قليلاً من الحد الأدنى الأيسر للقمة. بمعنى آخر، يجب أن يكون خط العنق لنموذج الرأس والكتفين أعلى قليلاً في الجانب الأيسر. على الرغم من أن هذا الشرط مثالي لهذا النموذج، فهناك حالات يكون فيها خط العنق أفقيًا، وأحيانًا يميل قليلاً إلى الجانب الأيسر. تعمل هذه النماذج أيضا، ولكن احتمال الفشل أعلى بشكل ملحوظ من نماذج الرأس والكتفين القياسية.

دعنا نحلل ما هو أفضل وقت للدخول إلى السوق والخروج منه على أساس نموذج الرأس والكتفين. كقاعدة عامة، يعتبر كسر خط العنق علامة واضحة للبيع. بعبارة أخرى، إغلاق الشمعة تحت خط العنق هو إشارة للبيع.

إن هدفنا الأدنى لجني الأرباح يتناسب مع المسافة من القمة الوسطى (الرأس) إلى خط العنق. ومع ذلك، يمكن لمثل هذه النماذج الانعكاسية أن تولد ربحًا أكبر بالمقارنة مع المسافة المعطاة. لذلك، عندما يتم تحقيق المستوى المحدد لجني الأرباح، يكون الخيار الأفضل هو إغلاق الصفقة جزئيًا ووضع وقف الخسارة المتحرك لبقية الصفقة أوحساب أهداف جديدة، على سبيل المثال، باستخدام تصحيح فيبوناتشي.

يجب وضع وقف الخسارة على الأقل فوق الكتف الأيمن لصفقات البيع. بالإضافة إلى ذلك، حجم الصفقة مهم جدا في نموذج الرأس والكتفين.

النماذج الفعلية