في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0285 وخططت لاتخاذ قرارات دخول السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. أدى الانخفاض يليه اختراق كاذب عند هذا المستوى إلى فرصة شراء لليورو، مما أدى إلى ارتفاع بمقدار 30 نقطة. تظل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

إحصائيات سوق العمل الأمريكية القادمة حاسمة ومن المحتمل أن تحدد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. من المتوقع صدور بيانات حول التغيرات في التوظيف في القطاعات غير الزراعية لشهر ديسمبر ومعدل البطالة. إذا تجاوزت البيانات توقعات الاقتصاديين، فقد يتم تأجيل خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حتى أواخر الربيع من هذا العام. وقد ألمح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ذلك أمس. وعلى العكس، إذا خيبت البيانات الآمال، فقد يستعيد اليورو الأرض المفقودة أمام الدولار بحلول نهاية الأسبوع.

بالنظر إلى الظروف، سأتصرف بالقرب من أقرب دعم عند 1.0285، والذي عمل بشكل جيد خلال النصف الأول من اليوم السابق. تشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى سيخلق فرصة شراء جيدة، مستهدفًا المقاومة عند 1.0319. اختراق وإعادة اختبار هذا النطاق سيؤكد دخولًا صحيحًا لارتفاع إضافي نحو 1.0356. الهدف النهائي سيكون القمة عند 1.0397، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

في حالة انخفاض EUR/USD وعدم وجود نشاط بالقرب من 1.0285 خلال النصف الثاني من اليوم، قد يواجه الزوج ضغطًا متزايدًا، وقد يدفعه البائعون إلى 1.0257 ثم إلى أدنى مستوى شهري عند 1.0228. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. بدلاً من ذلك، سيتم فتح مراكز شراء عند الارتداد من 1.0180، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

توقف البائعون بعد محاولة غير ناجحة لكسر مستوى 1.0285. من الأفضل الآن انتظار بيانات سوق العمل الأمريكية ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان قبل اتخاذ القرارات بناءً على هذه المعلومات فقط.

في حالة ارتفاع الزوج، سيكون الدفاع عن مقاومة 1.0319 أولوية للبائعين. تشكيل اختراق كاذب هناك سيوفر فرصة بيع، مستهدفًا الدعم عند 1.0285. اختراق وتثبيت أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار من الأسفل، سيقدم فرصة بيع أخرى، مستهدفًا أدنى مستوى سنوي عند 1.0257 و1.0228. هذه الحركة ستعيد أيضًا تأكيد الاتجاه الهبوطي. الهدف النهائي سيكون مستوى 1.0180، حيث سيتم تثبيت الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD خلال النصف الثاني من اليوم ولم يظهر الدببة أي نشاط حول 1.0319، حيث تقع المتوسطات المتحركة، سيتم تأجيل المراكز القصيرة حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0356. ستتم المبيعات فقط بعد محاولة تثبيت غير ناجحة هناك. سيتم أيضًا النظر في المراكز القصيرة عند الارتداد من 1.0397، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أظهر تقرير COT بتاريخ 31 ديسمبر نموًا متساويًا تقريبًا في المراكز الطويلة والقصيرة. نظرًا لأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية ظلت دون تغيير قبل العام الجديد، فمن المرجح أن يتحول الانتباه نحو تنصيب دونالد ترامب وخطابه الحمائي. ومع ذلك، فإن أي تصريحات من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي ستظل تؤثر بشكل كبير على المسار المستقبلي للدولار الأمريكي.

أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 9,335 لتصل إلى 168,806، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 10,392 لتصل إلى 238,370. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,208.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات للزوج.

ملاحظة: يتم اعتبار الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني لكل ساعة H1 وتختلف عن التعريفات الكلاسيكية للمتوسطات المتحركة اليومية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

سيعمل الحد الأدنى للمؤشر بالقرب من 1.0285 كدعم في حالة الانخفاض.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)؛ الفترة – 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12، EMA البطيء – الفترة 26، SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبي متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.