يوم الاثنين، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0873، مما فضل الدولار الأمريكي واستأنف الانخفاض نحو منطقة الدعم 1.0781–1.0797. ونتيجة لذلك، يمكن أن يستمر الانخفاض نحو هذه المنطقة اليوم، وقد يؤدي الارتداد منها إلى انعكاس لصالح اليورو وبعض النمو مرة أخرى نحو 1.0873. إن التماسك تحت منطقة 1.0781–1.0797 سيزيد من فرص الانخفاض الإضافي نحو مستوى التصحيح التالي 261.8% عند 1.0662.

الوضع الموجي واضح. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة (25-30 سبتمبر) لم تكسر قمة الموجة السابقة، بينما الموجة الهابطة الجديدة، التي لا تزال تتشكل، قد كسرت قيعان الموجات الثلاث السابقة. هذا يشير إلى أن اتجاه "هبوطي" جديد قد بدأ. على المدى القريب، قد نشهد موجة تصحيحية، لكن الثيران قد فقدوا زخمهم بالفعل. استعادة هذا الزخم ستتطلب جهداً كبيراً، وهو أمر غير مرجح حدوثه قريباً.

لم تكن هناك أخبار مهمة يوم الاثنين، ولكن اليوم سيكون هناك خطابان لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. هذه الخطابات مهمة بشكل خاص لليورو، حيث يتوقع السوق تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في كل اجتماع لاحق بعد أن ينخفض التضخم إلى ما دون الهدف البالغ 2% حتى الوصول إلى "المنطقة المحايدة". يجب ملاحظة أن البنك المركزي الأوروبي قلق بشأن النمو الاقتصادي الضعيف، وإجراءاته لتخفيف السياسة النقدية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. إذا ذكرت كريستين لاغارد اليوم أو غداً أن الجهة التنظيمية ليست في عجلة من أمرها لخفض الأسعار بسبب مخاطر ارتفاع جديد في التضخم (أو لأسباب أخرى)، فقد يوفر ذلك دعماً مؤقتاً لليورو. بخلاف ذلك، فإن اليورو لديه عوامل دعم محدودة اليوم.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، اقترب الزوج من مستوى التصحيح 38.2% عند 1.0807 للمرة الثانية. تتشكل "الاختلافات الصعودية" على كلا المؤشرين لأكثر من أسبوع، لكنها تشير فقط إلى احتمال بدء تصحيح، حيث تحول الاتجاه إلى "هبوطي". في الوقت الحالي، يتجاهل المتداولون هذه الإشارات. في الوقت نفسه، تشكلت أيضًا "الاختلافات الهبوطية"، التي لها وزن أكبر في الاتجاه "الهبوطي"، لكنها قد لعبت دورها بالفعل. يمكن أن يدعم الارتداد من مستوى 1.0807 ارتفاع اليورو نحو 1.0872 و1.0935.

تقرير التزامات المتداولين (COT).

في الأسبوع الأخير من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 4,547 مركز شراء وفتح 17,401 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أشهر، ولكن الآن يسيطر الثيران مرة أخرى. ومع ذلك، فإن زخمهم يضعف كل أسبوع. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 169,000، بينما تصل مراكز البيع إلى 152,000.

للسادس على التوالي، يقوم المتداولون الكبار بتقليص مراكزهم في اليورو. في رأيي، قد يشير هذا إلى بداية اتجاه "هبوطي" جديد أو على الأقل تصحيح كبير. العامل الرئيسي وراء تراجع الدولار - توقعات بتخفيف السياسة النقدية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - قد تم تسعيره، وليس لدى السوق أسباب أخرى لبيع الدولار بشكل كبير. قد تنشأ مثل هذه الأسباب بمرور الوقت، ولكن حاليًا، يبدو أن الدولار الأمريكي الأقوى هو الأكثر احتمالًا. يشير التحليل البياني أيضًا إلى بداية اتجاه "هبوطي". وبالتالي، أتوقع انخفاضًا طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (14:00 بالتوقيت العالمي).

منطقة اليورو – خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (19:15 بالتوقيت العالمي).

في 23 أكتوبر، يتضمن تقويم الأحداث الاقتصادية مدخلين مهمين. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على معنويات السوق في ذلك اليوم معتدلًا إذا أدلت لاغارد بتصريحات بشأن السياسة النقدية.

توقعات زوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح للمتداولين:

كانت مبيعات الزوج ممكنة بعد الإغلاق تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات مع أهداف عند 1.1081، 1.1070، 1.1013، و1.0984. تم تحقيق جميع الأهداف. كان من الممكن أيضًا بيع اليورو بعد التماسك تحت مستوى 1.0873 (أو بعد الارتداد من هذا المستوى) بهدف 1.0797. سأفكر في شراء الزوج فقط بعد الارتداد من مستوى 1.0797.

تم رسم مستويات فيبوناتشي بين 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي وبين 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.