تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية المستقرة. في نهاية الأسبوع الماضي، قام السعر بتصحيح طفيف نحو الأعلى، لكن هذه الحركة بالكاد يمكن تسميتها "تصحيحًا". أظهر يوم الاثنين أن السوق ليس ميالًا للتوقفات أو التصحيحات. إذا كان اليورو قد انخفض حتى في أول يوم تداول من الأسبوع مع وجود تقويم اقتصادي فارغ، فهذا يعكس شعور السوق الحالي. لقد حذرنا المتداولين مرارًا وتكرارًا من حالة اليورو المبالغ فيها وسعره المرتفع غير المبرر. ارتفع اليورو طوال عام 2024 بشكل أكثر تكرارًا مما تبرره العوامل الأساسية والاقتصادية الكلية. والآن، حان وقت الحساب. بينما يمكن القول إن السوق بدأ في الاستجابة للخطاب الأكثر تيسيرًا لممثلي البنك المركزي الأوروبي، يجدر التساؤل عن سبب تجاهله إلى حد كبير الاقتصاد الأوروبي الضعيف أو التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي لمعظم هذا العام. كانت هذه العوامل واضحة مثل التيسير المتوقع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

لذلك، فإن الانخفاض الحالي في الأسعار لا يفاجئنا. لا يجب أن يبدأ التصحيح لأن الحركة السابقة كانت "قوية بما فيه الكفاية". نظريًا، يمكن للزوج أن ينخفض بمقدار 400 نقطة أخرى قبل أن يبدأ التصحيح. علاوة على ذلك، في هذا الوقت، لا توجد إشارات فنية للشراء. لم يتمكن الزوج حتى من الثبات فوق خط الاتجاه. لذلك، لا توجد بالتأكيد أسباب للشراء في هذه اللحظة.

يوم الاثنين، تم تشكيل إشارتين تداول. أولاً، استقر الزوج تحت خط Kijun-sen، أو بالأحرى، "انفصل" عنه. في منتصف جلسة التداول الأمريكية، اخترق مستوى 1.0836. وبالتالي، يمكن للمتداولين فتح مراكز بيع في الصباح. بحلول المساء، كان يمكن إغلاق تلك المراكز، حيث لا يزال من المتوقع حدوث تصحيح في الزوج، وكانت الصفقة مربحة. ومع ذلك، قد يستمر اليورو في الانخفاض بهدوء يوم الثلاثاء.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 15 أكتوبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة فشلت بشكل مذهل. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 وبداية عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حاليًا، يميل اللاعبون المحترفون نحو البيع، لكن المشترين لا يزالون يحتفظون باليد العليا.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، ويظهر التحليل الفني أن السعر في منطقة تماسك - بعبارة أخرى، في حالة استقرار. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274. لذا، من حالة استقرار استمرت سبعة أشهر، انتقلنا إلى حالة استقرار استمرت 18 شهرًا. ونتيجة لذلك، يبقى الانخفاض الإضافي أكثر احتمالاً.

الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى زيادة في المراكز القصيرة على اليورو، وهو أمر مشجع - خاصة بالنظر إلى المدة التي ارتفع فيها اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 4,500، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 17,400. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 21,900. يبقى احتمال انخفاض اليورو بشكل أكبر قويًا.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، يواصل الزوج حركته الهبوطية، مما قد يشير إلى بداية اتجاه هبوطي جديد وممتد. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لانخفاض الدولار - فهي غير موجودة. من منظور متوسط الأجل، لا نتوقع سوى انخفاض في اليورو. من الممكن حدوث تصحيح قصير الأجل، ولكن يجب على السعر على الأقل أن يظل فوق خط الاتجاه.

نبرز المستويات التالية للتداول في 22 أكتوبر - 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0904) وخط Kijun-sen (1.0864). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود، حيث ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

ستقوم كريستين لاغارد بإلقاء خطابين في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، ولكن لا يوجد ضمان بأنها ستتطرق إلى السياسة النقدية. إذا لم تفعل، يمكننا اعتبار جدول الأحداث فارغًا.

تفسيرات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.