يوم الخميس، عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.0858، ويوم الجمعة، عاد مرة أخرى إلى هذا المستوى. الارتداد من 1.0858 سيفيد الدولار الأمريكي ويستأنف الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.0822. التماسك فوق 1.0858 سيزيد من احتمال استمرار النمو نحو المستوى التصحيحي التالي عند 1.0917.

أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا إلى حد ما ولكنها لا تزال واضحة إلى حد كبير. الموجة الصاعدة الأخيرة كسرت قمة الموجة السابقة ويمكن اعتبارها مكتملة. وبالتالي، بدأ الدببة في تشكيل موجة تصحيحية. لعكس الاتجاه "الصعودي"، يحتاج الدببة إلى كسر قاع الموجة الهابطة السابقة، حوالي 1.0668. يحتاجون إلى النزول 180 نقطة أخرى لتحقيق ذلك. بالنظر إلى نشاط المتداولين الحالي، قد يستغرق ذلك من 2-3 أسابيع، وقد انقضى أسبوع واحد بالفعل. من غير المرجح حدوث انخفاض سريع.

الخلفية المعلوماتية ليوم الخميس دعمت كل من الثيران والدببة مرة أخرى. كان أكبر اهتمام بين المتداولين في تقارير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات السلع المعمرة، التي صدرت في نفس الوقت أمس. بينما كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من أكثر التوقعات تفاؤلاً، كان تقرير طلبات السلع المعمرة فشلاً تامًا. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني (تقدير أولي)، بينما انخفضت الطلبات بنسبة 6.6% مقابل التوقعات بزيادة 0.3%. وبالتالي، يمكن القول إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي كان يمكن أن يدعم الدولار بقوة، لكنه طغى عليه تمامًا تقرير الطلبات. في رأيي، تقرير الناتج المحلي الإجمالي أكثر أهمية، لذا أعتقد أن الدببة فقدوا فرصة ذهبية لتعزيز موقفهم أمس. حاليًا، لا يزال الاتجاه "الصعودي" قائمًا، وكل جهود الدببة تكفي فقط لموجة تصحيحية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي واستقر تحت مستوى التصحيح 38.2% عند 1.0876. وبالتالي، قد يستمر الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.0794. لم تُلاحظ أي تباينات جديدة اليوم في أي مؤشر. استمر الانخفاض منذ أن تشكل تباين "هبوطي" على مؤشر CCI.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، فتح المضاربون 14,108 مراكز شراء وأغلقوا 7,018 مراكز بيع. تغيرت معنويات مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطية" قبل عدة أسابيع، ولكن حاليًا، يسيطر الثيران مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 180,000، بينما تقف مراكز البيع عند 155,000.

أستمر في الاعتقاد بأن الوضع سيتحول لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيخفض عوائد الودائع المصرفية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، ستظل هذه العوائد مرتفعة لعدة أشهر أخرى، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. إمكانيات انخفاض اليورو كبيرة حتى وفقًا لتقارير COT. ومع ذلك، لا ينبغي نسيان التحليل البياني، الذي لا يشير حاليًا بثقة إلى انخفاض قوي في اليورو.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

الولايات المتحدة:

• مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الدخل والإنفاق الشخصي (12:30 بالتوقيت العالمي)
• مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي)

في 26 يوليو، يتضمن التقويم الاقتصادي ثلاث إدخالات للولايات المتحدة. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على معنويات السوق اليوم معتدلًا، خاصة في النصف الثاني من اليوم.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

كان من الممكن بيع الزوج عند التماسك دون مستوى 1.0917 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.0858. نظرًا لأن الدببة تمكنوا من اختراق مستوى 1.0858، يمكن الحفاظ على المبيعات بأهداف عند 1.0822 و1.0785–1.0797 حتى يغلق الزوج فوق 1.0858. لن أفكر في الشراء في الأيام القادمة، حيث تماسك الدببة دون قناة الاتجاه الصاعد.

تم رسم شبكات فيبوناتشي عند 1.0917–1.0668 على الرسم البياني الساعي و1.0450–1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.